SharesGrow 7-Criteria Score
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Golden Ocean Group Limited (GOGL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.1, erwartetes KGV von 4.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 14.03%, erwartete Gewinnrendite 22.08%. PEG 0.07 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.07); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+109.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (14.03%).
- Erwartetes KGV 4.5 (niedriger als nachlaufend 7.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.07 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 14.03% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 22.08% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $16.75 (+109.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GOGL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.1
Erwartetes P/E4.5
PEG-Verhältnis0.07
Erwartetes PEG0.08
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.65
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.12
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.76
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$4.84
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite14.03%
Forward Earnings Yield22.08%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$16.75 (+109.9%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$-7.30 |
$189.63M |
$-220.84M |
-116.5% |
| 2016 |
$-1.34 |
$257.81M |
$-127.71M |
-49.5% |
| 2017 |
$-0.02 |
$460.02M |
$-2.35M |
-0.5% |
| 2018 |
$0.59 |
$656.07M |
$84.53M |
12.9% |
| 2019 |
$0.26 |
$705.8M |
$37.19M |
5.3% |
| 2020 |
$-0.96 |
$607.94M |
$-137.67M |
-22.6% |
| 2021 |
$2.73 |
$1.2B |
$527.22M |
43.8% |
| 2022 |
$2.30 |
$1.11B |
$461.85M |
41.5% |
| 2023 |
$0.56 |
$885.77M |
$112.27M |
12.7% |
| 2024 |
$1.12 |
$968.42M |
$223.21M |
23% |
