SharesGrow 7-Criteria Score
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Golden Ocean Group Limited (GOGL) 의 후행 P/E는 7.1, 선행 P/E 4.5. 후행 이익수익률은 14.03%, 선행 이익수익률 22.08%. PEG 0.07 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (7.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.07); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+109.9%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (14.03%).
- 선행 P/E 4.5 (후행 대비 하락 7.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.07 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 14.03% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 22.08% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $16.75 (+109.9% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 69/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GOGL
밸류에이션 배수
P/E (TTM)7.1
선행 P/E4.5
PEG 비율0.07
선행 PEG0.08
P/B 비율0.00
P/S 비율1.65
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.12
선행 EPS (추정)$1.76
주당 장부가치$0.00
주당 매출$4.84
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률14.03%
Forward Earnings Yield22.08%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$16.75 (+109.9%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$-7.30 |
$189.63M |
$-220.84M |
-116.5% |
| 2016 |
$-1.34 |
$257.81M |
$-127.71M |
-49.5% |
| 2017 |
$-0.02 |
$460.02M |
$-2.35M |
-0.5% |
| 2018 |
$0.59 |
$656.07M |
$84.53M |
12.9% |
| 2019 |
$0.26 |
$705.8M |
$37.19M |
5.3% |
| 2020 |
$-0.96 |
$607.94M |
$-137.67M |
-22.6% |
| 2021 |
$2.73 |
$1.2B |
$527.22M |
43.8% |
| 2022 |
$2.30 |
$1.11B |
$461.85M |
41.5% |
| 2023 |
$0.56 |
$885.77M |
$112.27M |
12.7% |
| 2024 |
$1.12 |
$968.42M |
$223.21M |
23% |
