SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Navient Corporation SR NT 6% 121543 (JSM) のトレーリングPERはマイナス -22.7, 直近12ヶ月（TTM）ベースで現在赤字であることを意味します。 トレーリング益回りは -4.41%.
このページで証明された基準:
- VALUE (35/100, 不合格) — マイナスPERは現在赤字であることを示します — DCFおよびPERベースのバリュエーションモデルは赤字企業に対して有意な結果を出せません (P/E -22.7); トレーリング益回りは10年国債利回り（約4.3%）を下回っており、債券の方がより良いリターンを提供 (EY -4.41%).
- トレーリング益回り -4.41% — マイナス利回りは現在赤字であることを確認します。投資家は現在の利益ではなく回復に対して支払っています。
- アナリストコンセンサス目標株価 $17.50 (-4.3% 下落リスク) — わずかな下落リスク — 市場がアナリスト予想を先取りしている可能性があります。
SharesGrow 総合スコア： 40/100 1/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
価値
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — JSM
バリュエーション指標
P/E (TTM)-22.7
予想 P/EN/A
PEG レシオN/A
予想 PEGN/A
P/B レシオ0.75
P/S レシオ1.61
EV/EBITDA4.5
1株当たりデータ
EPS (TTM)$-0.81
1株当たり純資産$24.48
1株当たり売上高$31.70
1株当たり FCF$4.50
利回り＆適正価値
益利回り-4.41%
配当利回り8.21%
SharesGrow 本質的価値$19.04 (+4.1%)
アナリスト目標株価$17.50 (-4.3%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2016 |
10.5 |
-0.59 |
1.93 |
1.72 |
2.82% |
| 2017 |
22.9 |
-0.45 |
1.93 |
1.52 |
2.64% |
| 2018 |
11.0 |
0.25 |
1.24 |
0.89 |
3.81% |
| 2019 |
9.4 |
0.13 |
1.68 |
1.20 |
2.63% |
| 2020 |
11.9 |
-0.69 |
2.01 |
1.48 |
2.52% |
| 2021 |
6.1 |
0.06 |
1.68 |
1.91 |
2.46% |
| 2022 |
3.9 |
0.53 |
0.85 |
1.53 |
3.60% |
| 2023 |
11.6 |
-0.20 |
0.96 |
2.28 |
2.95% |
| 2024 |
14.8 |
-0.42 |
0.73 |
0.51 |
3.62% |
| 2025 |
-24.9 |
0.15 |
0.83 |
0.64 |
3.16% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$2.11 |
$4.15B |
$681M |
16.4% |
| 2017 |
$1.04 |
$4.38B |
$292M |
6.7% |
| 2018 |
$1.50 |
$4.91B |
$395M |
8% |
| 2019 |
$2.56 |
$4.67B |
$597M |
12.8% |
| 2020 |
$2.11 |
$3.3B |
$412M |
12.5% |
| 2021 |
$4.17 |
$2.65B |
$717M |
27.1% |
| 2022 |
$4.48 |
$3.22B |
$645M |
20% |
| 2023 |
$1.85 |
$1.16B |
$228M |
19.7% |
| 2024 |
$1.20 |
$3.81B |
$131M |
3.4% |
| 2025 |
$-0.82 |
$3.11B |
$-80M |
-2.6% |
