SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Navient Corporation SR NT 6% 121543 (JSM) 의 후행 P/E가 마이너스 -22.7, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 후행 이익수익률은 -4.41%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (35/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -22.7); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -4.41%).
- 후행 이익수익률 -4.41% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $17.50 (-4.3% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 40/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — JSM
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-22.7
선행 P/EN/A
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율0.75
P/S 비율1.61
EV/EBITDA4.5
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.81
주당 장부가치$24.48
주당 매출$31.70
주당 FCF$4.50
수익률 & 적정가치
이익 수익률-4.41%
배당 수익률8.21%
SharesGrow 내재가치$19.04 (+4.1%)
애널리스트 목표가$17.50 (-4.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
10.5 |
-0.59 |
1.93 |
1.72 |
2.82% |
| 2017 |
22.9 |
-0.45 |
1.93 |
1.52 |
2.64% |
| 2018 |
11.0 |
0.25 |
1.24 |
0.89 |
3.81% |
| 2019 |
9.4 |
0.13 |
1.68 |
1.20 |
2.63% |
| 2020 |
11.9 |
-0.69 |
2.01 |
1.48 |
2.52% |
| 2021 |
6.1 |
0.06 |
1.68 |
1.91 |
2.46% |
| 2022 |
3.9 |
0.53 |
0.85 |
1.53 |
3.60% |
| 2023 |
11.6 |
-0.20 |
0.96 |
2.28 |
2.95% |
| 2024 |
14.8 |
-0.42 |
0.73 |
0.51 |
3.62% |
| 2025 |
-24.9 |
0.15 |
0.83 |
0.64 |
3.16% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$2.11 |
$4.15B |
$681M |
16.4% |
| 2017 |
$1.04 |
$4.38B |
$292M |
6.7% |
| 2018 |
$1.50 |
$4.91B |
$395M |
8% |
| 2019 |
$2.56 |
$4.67B |
$597M |
12.8% |
| 2020 |
$2.11 |
$3.3B |
$412M |
12.5% |
| 2021 |
$4.17 |
$2.65B |
$717M |
27.1% |
| 2022 |
$4.48 |
$3.22B |
$645M |
20% |
| 2023 |
$1.85 |
$1.16B |
$228M |
19.7% |
| 2024 |
$1.20 |
$3.81B |
$131M |
3.4% |
| 2025 |
$-0.82 |
$3.11B |
$-80M |
-2.6% |
