SharesGrow 7-Criteria Score
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Navient Corporation SR NT 6% 121543 (JSM) tiene un P/E histórico negativo de -22.7, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El rendimiento de ganancias histórico es -4.41%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (35/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -22.7); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -4.41%).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -4.41% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $17.50 (-4.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 40/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — JSM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-22.7
P/E FuturoN/A
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.75
Ratio P/S1.61
EV/EBITDA4.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.81
Valor en Libros / Acción$24.48
Ingresos / Acción$31.70
FCF / Acción$4.50
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-4.41%
Rendimiento por Dividendo8.21%
SharesGrow VI$19.04 (+4.1%)
Objetivo de Analistas$17.50 (-4.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
10.5 |
-0.59 |
1.93 |
1.72 |
2.82% |
| 2017 |
22.9 |
-0.45 |
1.93 |
1.52 |
2.64% |
| 2018 |
11.0 |
0.25 |
1.24 |
0.89 |
3.81% |
| 2019 |
9.4 |
0.13 |
1.68 |
1.20 |
2.63% |
| 2020 |
11.9 |
-0.69 |
2.01 |
1.48 |
2.52% |
| 2021 |
6.1 |
0.06 |
1.68 |
1.91 |
2.46% |
| 2022 |
3.9 |
0.53 |
0.85 |
1.53 |
3.60% |
| 2023 |
11.6 |
-0.20 |
0.96 |
2.28 |
2.95% |
| 2024 |
14.8 |
-0.42 |
0.73 |
0.51 |
3.62% |
| 2025 |
-24.9 |
0.15 |
0.83 |
0.64 |
3.16% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.11 |
$4.15B |
$681M |
16.4% |
| 2017 |
$1.04 |
$4.38B |
$292M |
6.7% |
| 2018 |
$1.50 |
$4.91B |
$395M |
8% |
| 2019 |
$2.56 |
$4.67B |
$597M |
12.8% |
| 2020 |
$2.11 |
$3.3B |
$412M |
12.5% |
| 2021 |
$4.17 |
$2.65B |
$717M |
27.1% |
| 2022 |
$4.48 |
$3.22B |
$645M |
20% |
| 2023 |
$1.85 |
$1.16B |
$228M |
19.7% |
| 2024 |
$1.20 |
$3.81B |
$131M |
3.4% |
| 2025 |
$-0.82 |
$3.11B |
$-80M |
-2.6% |
