SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Navient Corporation SR NT 6% 121543 (JSM) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -22.7, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -4.41%.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (35/100, Nicht bestanden) — negatives KGV zeigt an, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet — DCF- und KGV-basierte Bewertungsmodelle können für unrentable Unternehmen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern (P/E -22.7); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY -4.41%).
- Nachlaufende Gewinnrendite -4.41% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $17.50 (-4.3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 40/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — JSM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-22.7
Erwartetes P/EN/A
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.75
P/S-Verhältnis1.61
EV/EBITDA4.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-0.81
Buchwert / Aktie$24.48
Umsatz / Aktie$31.70
FCF / Aktie$4.50
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-4.41%
Dividendenrendite8.21%
SharesGrow Innerer Wert$19.04 (+4.1%)
Analystenziel$17.50 (-4.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
10.5 |
-0.59 |
1.93 |
1.72 |
2.82% |
| 2017 |
22.9 |
-0.45 |
1.93 |
1.52 |
2.64% |
| 2018 |
11.0 |
0.25 |
1.24 |
0.89 |
3.81% |
| 2019 |
9.4 |
0.13 |
1.68 |
1.20 |
2.63% |
| 2020 |
11.9 |
-0.69 |
2.01 |
1.48 |
2.52% |
| 2021 |
6.1 |
0.06 |
1.68 |
1.91 |
2.46% |
| 2022 |
3.9 |
0.53 |
0.85 |
1.53 |
3.60% |
| 2023 |
11.6 |
-0.20 |
0.96 |
2.28 |
2.95% |
| 2024 |
14.8 |
-0.42 |
0.73 |
0.51 |
3.62% |
| 2025 |
-24.9 |
0.15 |
0.83 |
0.64 |
3.16% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.11 |
$4.15B |
$681M |
16.4% |
| 2017 |
$1.04 |
$4.38B |
$292M |
6.7% |
| 2018 |
$1.50 |
$4.91B |
$395M |
8% |
| 2019 |
$2.56 |
$4.67B |
$597M |
12.8% |
| 2020 |
$2.11 |
$3.3B |
$412M |
12.5% |
| 2021 |
$4.17 |
$2.65B |
$717M |
27.1% |
| 2022 |
$4.48 |
$3.22B |
$645M |
20% |
| 2023 |
$1.85 |
$1.16B |
$228M |
19.7% |
| 2024 |
$1.20 |
$3.81B |
$131M |
3.4% |
| 2025 |
$-0.82 |
$3.11B |
$-80M |
-2.6% |
