SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Novartis AG (NVSEF) のトレーリングPERは 20.9, 予想PER 17.9. トレーリング益回りは 4.79%, 予想益回り 5.60%. PEG 0.76 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (75/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (20.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.76); 益回りが債券利回りを上回っています (4.79%).
- 予想PER 17.9 (トレーリングから低下 20.9) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.76 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 4.79% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 5.60% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 73/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — NVSEF
バリュエーション指標
P/E (TTM)20.9
予想 P/E17.9
PEG レシオ0.76
予想 PEG1.06
P/B レシオ0.00
P/S レシオ5.36
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$7.49
予想 EPS$8.75
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$29.22
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り4.79%
Forward Earnings Yield5.60%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$2.80 |
$49.44B |
$6.71B |
13.6% |
| 2017 |
$3.25 |
$50.14B |
$7.7B |
15.4% |
| 2018 |
$5.38 |
$53.17B |
$12.61B |
23.7% |
| 2019 |
$3.12 |
$48.68B |
$11.73B |
24.1% |
| 2020 |
$3.73 |
$49.9B |
$8.07B |
16.2% |
| 2021 |
$10.65 |
$52.88B |
$24.02B |
45.4% |
| 2022 |
$3.27 |
$51.83B |
$6.96B |
13.4% |
| 2023 |
$7.58 |
$46.66B |
$14.85B |
31.8% |
| 2024 |
$5.87 |
$51.72B |
$11.94B |
23.1% |
| 2025 |
$7.49 |
$57.13B |
$14.65B |
25.6% |
