SharesGrow 7-Criteria Score
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Novartis AG (NVSEF) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 20.9, 前瞻市盈率为 17.9. 追踪盈利收益率为 4.79%, 前瞻盈利收益率 5.60%. PEG 0.76 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0).
本页证实的标准:
- VALUE (75/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (20.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.76); 盈利收益率超过债券收益率 (4.79%).
- 前瞻市盈率 17.9 (低于追踪值 20.9) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 0.76 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 4.79% — 与债券收益率（约4.3%）大致持平，风险回报适中。 前瞻收益率改善至 5.60% 随着盈利恢复。
SharesGrow 综合评分： 73/100 其中 5/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
健康
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — NVSEF
估值倍数
P/E (TTM)20.9
前瞻 P/E17.9
PEG 比率0.76
前瞻 PEG1.06
P/B 比率0.00
P/S 比率5.36
EV/EBITDA0.0
每股数据
EPS (TTM)$7.49
前瞻 EPS（预估）$8.75
每股账面价值$0.00
每股营收$29.22
每股自由现金流$0.00
收益率与内在价值
盈利收益率4.79%
Forward Earnings Yield5.60%
股息收益率0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2016 |
$2.80 |
$49.44B |
$6.71B |
13.6% |
| 2017 |
$3.25 |
$50.14B |
$7.7B |
15.4% |
| 2018 |
$5.38 |
$53.17B |
$12.61B |
23.7% |
| 2019 |
$3.12 |
$48.68B |
$11.73B |
24.1% |
| 2020 |
$3.73 |
$49.9B |
$8.07B |
16.2% |
| 2021 |
$10.65 |
$52.88B |
$24.02B |
45.4% |
| 2022 |
$3.27 |
$51.83B |
$6.96B |
13.4% |
| 2023 |
$7.58 |
$46.66B |
$14.85B |
31.8% |
| 2024 |
$5.87 |
$51.72B |
$11.94B |
23.1% |
| 2025 |
$7.49 |
$57.13B |
$14.65B |
25.6% |
