SharesGrow 7-Criteria Score
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Novartis AG (NVSEF) 의 후행 P/E는 20.9, 선행 P/E 17.9. 후행 이익수익률은 4.79%, 선행 이익수익률 5.60%. PEG 0.76 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (20.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.76); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.79%).
- 선행 P/E 17.9 (후행 대비 하락 20.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.76 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.79% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 5.60% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 73/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NVSEF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)20.9
선행 P/E17.9
PEG 비율0.76
선행 PEG1.06
P/B 비율0.00
P/S 비율5.36
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$7.49
선행 EPS (추정)$8.75
주당 장부가치$0.00
주당 매출$29.22
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.79%
Forward Earnings Yield5.60%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$2.80 |
$49.44B |
$6.71B |
13.6% |
| 2017 |
$3.25 |
$50.14B |
$7.7B |
15.4% |
| 2018 |
$5.38 |
$53.17B |
$12.61B |
23.7% |
| 2019 |
$3.12 |
$48.68B |
$11.73B |
24.1% |
| 2020 |
$3.73 |
$49.9B |
$8.07B |
16.2% |
| 2021 |
$10.65 |
$52.88B |
$24.02B |
45.4% |
| 2022 |
$3.27 |
$51.83B |
$6.96B |
13.4% |
| 2023 |
$7.58 |
$46.66B |
$14.85B |
31.8% |
| 2024 |
$5.87 |
$51.72B |
$11.94B |
23.1% |
| 2025 |
$7.49 |
$57.13B |
$14.65B |
25.6% |
