SharesGrow 7-Criteria Score
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Novartis AG (NVSEF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.9, erwartetes KGV von 17.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.79%, erwartete Gewinnrendite 5.60%. PEG 0.76 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (20.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.76); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.79%).
- Erwartetes KGV 17.9 (niedriger als nachlaufend 20.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.76 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.79% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.60% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NVSEF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.9
Erwartetes P/E17.9
PEG-Verhältnis0.76
Erwartetes PEG1.06
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis5.36
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.49
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.75
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$29.22
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.79%
Forward Earnings Yield5.60%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.80 |
$49.44B |
$6.71B |
13.6% |
| 2017 |
$3.25 |
$50.14B |
$7.7B |
15.4% |
| 2018 |
$5.38 |
$53.17B |
$12.61B |
23.7% |
| 2019 |
$3.12 |
$48.68B |
$11.73B |
24.1% |
| 2020 |
$3.73 |
$49.9B |
$8.07B |
16.2% |
| 2021 |
$10.65 |
$52.88B |
$24.02B |
45.4% |
| 2022 |
$3.27 |
$51.83B |
$6.96B |
13.4% |
| 2023 |
$7.58 |
$46.66B |
$14.85B |
31.8% |
| 2024 |
$5.87 |
$51.72B |
$11.94B |
23.1% |
| 2025 |
$7.49 |
$57.13B |
$14.65B |
25.6% |
