SharesGrow 7-Criteria Score
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Venture Global, Inc. (VG) のトレーリングPERは 14.1, 予想PER 9.6. トレーリング益回りは 7.10%, 予想益回り 10.47%. PEG 0.34 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $10.63.
このページで証明された基準:
- VALUE (60/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (14.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.34); 益回りが債券利回りを上回っています (7.10%).
- 予想PER 9.6 (トレーリングから低下 14.1) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.34 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 7.10% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 10.47% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $12.35 (-1.3% 下落リスク) — わずかな下落リスク — 市場がアナリスト予想を先取りしている可能性があります。
SharesGrow 総合スコア： 69/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — VG
バリュエーション指標
P/E (TTM)14.1
予想 P/E9.6
PEG レシオ0.34
予想 PEG0.18
P/B レシオ4.11
P/S レシオ2.55
EV/EBITDA5.7
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.01
予想 EPS$1.31
1株当たり純資産$4.94
1株当たり売上高$5.68
1株当たり FCF$-2.80
利回り＆適正価値
益利回り7.10%
Forward Earnings Yield10.47%
配当利回り0.48%
グレアム数$10.63
SharesGrow 本質的価値$18.91 (+51.2%)
アナリスト目標株価$12.35 (-1.3%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2021 |
-158.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01% |
| 2022 |
30.3 |
-0.04 |
-303.17 |
8.75 |
0.01% |
| 2023 |
18.5 |
0.87 |
32.90 |
6.29 |
0.33% |
| 2024 |
37.6 |
-0.81 |
20.04 |
11.68 |
0.24% |
| 2025 |
6.1 |
0.12 |
1.96 |
1.20 |
2.81% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2021 |
$-0.14 |
$0.00 |
$-356M |
- |
| 2022 |
$0.94 |
$6.45B |
$1.86B |
28.8% |
| 2023 |
$1.04 |
$7.9B |
$2.68B |
33.9% |
| 2024 |
$0.61 |
$4.97B |
$1.54B |
31% |
| 2025 |
$0.86 |
$13.77B |
$2.7B |
19.6% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.27 |
$0.64 – $2.15 |
$17.8B |
$16.14B – $21.63B |
9 |
| 2027 |
$0.47 |
$0.16 – $0.89 |
$16.01B |
$15.75B – $16.58B |
8 |
| 2028 |
$0.73 |
$0.20 – $1.19 |
$20.14B |
$20.01B – $20.27B |
7 |
| 2029 |
$1.47 |
$1.14 – $1.77 |
$28.05B |
$23.27B – $32.52B |
2 |
| 2030 |
$1.27 |
$0.99 – $1.53 |
$36.44B |
$30.23B – $42.25B |
5 |
