SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Venture Global, Inc. (VG) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 14.1, 前瞻市盈率为 9.6. 追踪盈利收益率为 7.10%, 前瞻盈利收益率 10.47%. PEG 0.34 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0). 格雷厄姆数为 $10.63.
本页证实的标准:
- VALUE (60/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (14.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.34); 盈利收益率超过债券收益率 (7.10%).
- 前瞻市盈率 9.6 (低于追踪值 14.1) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 0.34 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 7.10% — 超过典型债券收益率（约4.3%），使股票相对固定收益更具吸引力。 前瞻收益率改善至 10.47% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $12.35 (-1.3% 下行风险) — 轻微下行风险 — 市场可能已超前于分析师预期。
SharesGrow 综合评分： 69/100 其中 4/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
健康
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — VG
估值倍数
P/E (TTM)14.1
前瞻 P/E9.6
PEG 比率0.34
前瞻 PEG0.18
P/B 比率4.11
P/S 比率2.55
EV/EBITDA5.7
每股数据
EPS (TTM)$1.01
前瞻 EPS（预估）$1.31
每股账面价值$4.94
每股营收$5.68
每股自由现金流$-2.80
收益率与内在价值
盈利收益率7.10%
Forward Earnings Yield10.47%
股息收益率0.48%
格雷厄姆数$10.63
SharesGrow 内在价值$18.91 (+51.2%)
分析师目标价$12.35 (-1.3%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2021 |
-158.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01% |
| 2022 |
30.3 |
-0.04 |
-303.17 |
8.75 |
0.01% |
| 2023 |
18.5 |
0.87 |
32.90 |
6.29 |
0.33% |
| 2024 |
37.6 |
-0.81 |
20.04 |
11.68 |
0.24% |
| 2025 |
6.1 |
0.12 |
1.96 |
1.20 |
2.81% |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2021 |
$-0.14 |
$0.00 |
$-356M |
- |
| 2022 |
$0.94 |
$6.45B |
$1.86B |
28.8% |
| 2023 |
$1.04 |
$7.9B |
$2.68B |
33.9% |
| 2024 |
$0.61 |
$4.97B |
$1.54B |
31% |
| 2025 |
$0.86 |
$13.77B |
$2.7B |
19.6% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$1.27 |
$0.64 – $2.15 |
$17.8B |
$16.14B – $21.63B |
9 |
| 2027 |
$0.47 |
$0.16 – $0.89 |
$16.01B |
$15.75B – $16.58B |
8 |
| 2028 |
$0.73 |
$0.20 – $1.19 |
$20.14B |
$20.01B – $20.27B |
7 |
| 2029 |
$1.47 |
$1.14 – $1.77 |
$28.05B |
$23.27B – $32.52B |
2 |
| 2030 |
$1.27 |
$0.99 – $1.53 |
$36.44B |
$30.23B – $42.25B |
5 |
