SharesGrow 7-Criteria Score
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Venture Global, Inc. (VG) 의 후행 P/E는 14.1, 선행 P/E 9.6. 후행 이익수익률은 7.10%, 선행 이익수익률 10.47%. PEG 0.34 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $10.63.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (60/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (14.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.34); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.10%).
- 선행 P/E 9.6 (후행 대비 하락 14.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.34 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.10% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 10.47% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $12.35 (-1.3% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 69/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VG
밸류에이션 배수
P/E (TTM)14.1
선행 P/E9.6
PEG 비율0.34
선행 PEG0.18
P/B 비율4.11
P/S 비율2.55
EV/EBITDA5.7
주당 데이터
EPS (TTM)$1.01
선행 EPS (추정)$1.31
주당 장부가치$4.94
주당 매출$5.68
주당 FCF$-2.80
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.10%
Forward Earnings Yield10.47%
배당 수익률0.48%
그레이엄 수$10.63
SharesGrow 내재가치$18.91 (+51.2%)
애널리스트 목표가$12.35 (-1.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
-158.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01% |
| 2022 |
30.3 |
-0.04 |
-303.17 |
8.75 |
0.01% |
| 2023 |
18.5 |
0.87 |
32.90 |
6.29 |
0.33% |
| 2024 |
37.6 |
-0.81 |
20.04 |
11.68 |
0.24% |
| 2025 |
6.1 |
0.12 |
1.96 |
1.20 |
2.81% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$-0.14 |
$0.00 |
$-356M |
- |
| 2022 |
$0.94 |
$6.45B |
$1.86B |
28.8% |
| 2023 |
$1.04 |
$7.9B |
$2.68B |
33.9% |
| 2024 |
$0.61 |
$4.97B |
$1.54B |
31% |
| 2025 |
$0.86 |
$13.77B |
$2.7B |
19.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.27 |
$0.64 – $2.15 |
$17.8B |
$16.14B – $21.63B |
9 |
| 2027 |
$0.47 |
$0.16 – $0.89 |
$16.01B |
$15.75B – $16.58B |
8 |
| 2028 |
$0.73 |
$0.20 – $1.19 |
$20.14B |
$20.01B – $20.27B |
7 |
| 2029 |
$1.47 |
$1.14 – $1.77 |
$28.05B |
$23.27B – $32.52B |
2 |
| 2030 |
$1.27 |
$0.99 – $1.53 |
$36.44B |
$30.23B – $42.25B |
5 |
