SharesGrow 7-Criteria Score
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Venture Global, Inc. (VG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.1, erwartetes KGV von 9.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.10%, erwartete Gewinnrendite 10.47%. PEG 0.34 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $10.63.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (60/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.34); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.10%).
- Erwartetes KGV 9.6 (niedriger als nachlaufend 14.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.34 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.10% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.47% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $12.35 (-1.3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.1
Erwartetes P/E9.6
PEG-Verhältnis0.34
Erwartetes PEG0.18
P/B-Verhältnis4.11
P/S-Verhältnis2.55
EV/EBITDA5.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.01
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.31
Buchwert / Aktie$4.94
Umsatz / Aktie$5.68
FCF / Aktie$-2.80
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.10%
Forward Earnings Yield10.47%
Dividendenrendite0.48%
Graham-Zahl$10.63
SharesGrow Innerer Wert$18.91 (+51.2%)
Analystenziel$12.35 (-1.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2021 |
-158.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01% |
| 2022 |
30.3 |
-0.04 |
-303.17 |
8.75 |
0.01% |
| 2023 |
18.5 |
0.87 |
32.90 |
6.29 |
0.33% |
| 2024 |
37.6 |
-0.81 |
20.04 |
11.68 |
0.24% |
| 2025 |
6.1 |
0.12 |
1.96 |
1.20 |
2.81% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2021 |
$-0.14 |
$0.00 |
$-356M |
- |
| 2022 |
$0.94 |
$6.45B |
$1.86B |
28.8% |
| 2023 |
$1.04 |
$7.9B |
$2.68B |
33.9% |
| 2024 |
$0.61 |
$4.97B |
$1.54B |
31% |
| 2025 |
$0.86 |
$13.77B |
$2.7B |
19.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.27 |
$0.64 – $2.15 |
$17.8B |
$16.14B – $21.63B |
9 |
| 2027 |
$0.47 |
$0.16 – $0.89 |
$16.01B |
$15.75B – $16.58B |
8 |
| 2028 |
$0.73 |
$0.20 – $1.19 |
$20.14B |
$20.01B – $20.27B |
7 |
| 2029 |
$1.47 |
$1.14 – $1.77 |
$28.05B |
$23.27B – $32.52B |
2 |
| 2030 |
$1.27 |
$0.99 – $1.53 |
$36.44B |
$30.23B – $42.25B |
5 |
