SharesGrow 7-Criteria Score
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Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) のトレーリングPERは 12.8, 予想PER 2.0. トレーリング益回りは 7.78%, 予想益回り 49.02%. PEG 0.26 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $52.91.
このページで証明された基準:
- VALUE (91/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (12.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.26); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+20.8%); 益回りが債券利回りを上回っています (7.78%).
- 予想PER 2.0 (トレーリングから低下 12.8) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.26 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 7.78% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 49.02% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $13.00 (+20.8% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 86/100 6/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — VINP
バリュエーション指標
P/E (TTM)12.8
予想 P/E2.0
PEG レシオ0.26
予想 PEG0.03
P/B レシオ1.87
P/S レシオ3.55
EV/EBITDA8.2
1株当たりデータ
EPS (TTM)$4.18
予想 EPS$5.27
1株当たり純資産$29.79
1株当たり売上高$13.91
1株当たり FCF$3.29
利回り＆適正価値
益利回り7.78%
Forward Earnings Yield49.02%
配当利回り5.88%
グレアム数$52.91
SharesGrow 本質的価値$57.79 (+437.1%)
アナリスト目標株価$13.00 (+20.8%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2017 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2018 |
64.3 |
0.00 |
54.89 |
20.29 |
1.26% |
| 2019 |
24.8 |
0.02 |
34.74 |
11.85 |
2.03% |
| 2020 |
28.6 |
2.30 |
253.37 |
13.97 |
3.62% |
| 2021 |
15.8 |
-0.20 |
2.33 |
6.69 |
7.76% |
| 2022 |
12.0 |
3.77 |
1.92 |
5.24 |
8.03% |
| 2023 |
12.9 |
3.87 |
2.07 |
5.05 |
6.67% |
| 2024 |
30.0 |
-0.64 |
1.83 |
5.33 |
5.73% |
| 2025 |
21.2 |
0.38 |
2.29 |
4.73 |
4.54% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2018 |
$1.02 |
$179.33M |
$56.61M |
31.6% |
| 2019 |
$2.73 |
$316.96M |
$151.37M |
47.8% |
| 2020 |
$3.07 |
$348.72M |
$170.2M |
48.8% |
| 2021 |
$3.77 |
$493.44M |
$208.62M |
42.3% |
| 2022 |
$3.96 |
$502.27M |
$219.42M |
43.7% |
| 2023 |
$3.98 |
$564.78M |
$220.61M |
39.1% |
| 2024 |
$2.08 |
$665.1M |
$118.2M |
17.8% |
| 2025 |
$3.12 |
$958.2M |
$213.31M |
22.3% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$5.23 |
$4.42 – $5.75 |
$1.04B |
$1.02B – $1.06B |
3 |
| 2027 |
$6.41 |
$5.55 – $7.50 |
$1.35B |
$1.32B – $1.36B |
3 |
| 2028 |
$7.01 |
$6.82 – $7.16 |
$1.51B |
$1.48B – $1.53B |
1 |
