SharesGrow 7-Criteria Score
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Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.8, erwartetes KGV von 2.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.78%, erwartete Gewinnrendite 48.78%. PEG 0.26 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $52.91.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (91/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.26); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+20.4%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.78%).
- Erwartetes KGV 2.1 (niedriger als nachlaufend 12.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.26 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.78% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 48.78% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $13.00 (+20.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 86/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VINP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.8
Erwartetes P/E2.1
PEG-Verhältnis0.26
Erwartetes PEG0.03
P/B-Verhältnis1.87
P/S-Verhältnis3.55
EV/EBITDA8.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.18
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.27
Buchwert / Aktie$29.79
Umsatz / Aktie$13.91
FCF / Aktie$3.29
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.78%
Forward Earnings Yield48.78%
Dividendenrendite5.88%
Graham-Zahl$52.91
SharesGrow Innerer Wert$57.79 (+435.1%)
Analystenziel$13.00 (+20.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2018 |
64.3 |
0.00 |
54.89 |
20.29 |
1.26% |
| 2019 |
24.8 |
0.02 |
34.74 |
11.85 |
2.03% |
| 2020 |
28.6 |
2.30 |
253.37 |
13.97 |
3.62% |
| 2021 |
15.8 |
-0.20 |
2.33 |
6.69 |
7.76% |
| 2022 |
12.0 |
3.77 |
1.92 |
5.24 |
8.03% |
| 2023 |
12.9 |
3.87 |
2.07 |
5.05 |
6.67% |
| 2024 |
30.0 |
-0.64 |
1.83 |
5.33 |
5.73% |
| 2025 |
21.2 |
0.38 |
2.29 |
4.73 |
4.54% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$1.02 |
$179.33M |
$56.61M |
31.6% |
| 2019 |
$2.73 |
$316.96M |
$151.37M |
47.8% |
| 2020 |
$3.07 |
$348.72M |
$170.2M |
48.8% |
| 2021 |
$3.77 |
$493.44M |
$208.62M |
42.3% |
| 2022 |
$3.96 |
$502.27M |
$219.42M |
43.7% |
| 2023 |
$3.98 |
$564.78M |
$220.61M |
39.1% |
| 2024 |
$2.08 |
$665.1M |
$118.2M |
17.8% |
| 2025 |
$3.12 |
$958.2M |
$213.31M |
22.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.23 |
$4.42 – $5.75 |
$1.04B |
$1.02B – $1.06B |
3 |
| 2027 |
$6.41 |
$5.55 – $7.50 |
$1.35B |
$1.32B – $1.36B |
3 |
| 2028 |
$7.01 |
$6.82 – $7.16 |
$1.51B |
$1.48B – $1.53B |
1 |
