SharesGrow 7-Criteria Score
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Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) 의 후행 P/E는 12.8, 선행 P/E 2.0. 후행 이익수익률은 7.78%, 선행 이익수익률 49.02%. PEG 0.26 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $52.91.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (91/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (12.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.26); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+20.8%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.78%).
- 선행 P/E 2.0 (후행 대비 하락 12.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.26 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.78% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 49.02% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $13.00 (+20.8% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 86/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VINP
밸류에이션 배수
P/E (TTM)12.8
선행 P/E2.0
PEG 비율0.26
선행 PEG0.03
P/B 비율1.87
P/S 비율3.55
EV/EBITDA8.2
주당 데이터
EPS (TTM)$4.18
선행 EPS (추정)$5.27
주당 장부가치$29.79
주당 매출$13.91
주당 FCF$3.29
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.78%
Forward Earnings Yield49.02%
배당 수익률5.88%
그레이엄 수$52.91
SharesGrow 내재가치$57.79 (+437.1%)
애널리스트 목표가$13.00 (+20.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2017 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2018 |
64.3 |
0.00 |
54.89 |
20.29 |
1.26% |
| 2019 |
24.8 |
0.02 |
34.74 |
11.85 |
2.03% |
| 2020 |
28.6 |
2.30 |
253.37 |
13.97 |
3.62% |
| 2021 |
15.8 |
-0.20 |
2.33 |
6.69 |
7.76% |
| 2022 |
12.0 |
3.77 |
1.92 |
5.24 |
8.03% |
| 2023 |
12.9 |
3.87 |
2.07 |
5.05 |
6.67% |
| 2024 |
30.0 |
-0.64 |
1.83 |
5.33 |
5.73% |
| 2025 |
21.2 |
0.38 |
2.29 |
4.73 |
4.54% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2018 |
$1.02 |
$179.33M |
$56.61M |
31.6% |
| 2019 |
$2.73 |
$316.96M |
$151.37M |
47.8% |
| 2020 |
$3.07 |
$348.72M |
$170.2M |
48.8% |
| 2021 |
$3.77 |
$493.44M |
$208.62M |
42.3% |
| 2022 |
$3.96 |
$502.27M |
$219.42M |
43.7% |
| 2023 |
$3.98 |
$564.78M |
$220.61M |
39.1% |
| 2024 |
$2.08 |
$665.1M |
$118.2M |
17.8% |
| 2025 |
$3.12 |
$958.2M |
$213.31M |
22.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$5.23 |
$4.42 – $5.75 |
$1.04B |
$1.02B – $1.06B |
3 |
| 2027 |
$6.41 |
$5.55 – $7.50 |
$1.35B |
$1.32B – $1.36B |
3 |
| 2028 |
$7.01 |
$6.82 – $7.16 |
$1.51B |
$1.48B – $1.53B |
1 |
