SharesGrow 7-Criteria Score
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Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) cotiza a un P/E histórico de 12.8, P/E futuro de 2.0. El rendimiento de ganancias histórico es 7.78%, rendimiento de ganancias futuro 49.02%. PEG 0.26 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $52.91.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.26); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+20.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.78%).
- P/E Futuro 2.0 (inferior al histórico 12.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.26 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.78% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 49.02% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $13.00 (+20.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 86/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VINP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.8
P/E Futuro2.0
Ratio PEG0.26
PEG Futuro0.03
Ratio P/B1.87
Ratio P/S3.55
EV/EBITDA8.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.18
EPS Futuro (Est.)$5.27
Valor en Libros / Acción$29.79
Ingresos / Acción$13.91
FCF / Acción$3.29
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.78%
Forward Earnings Yield49.02%
Rendimiento por Dividendo5.88%
Número de Graham$52.91
SharesGrow VI$57.79 (+437.1%)
Objetivo de Analistas$13.00 (+20.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2018 |
64.3 |
0.00 |
54.89 |
20.29 |
1.26% |
| 2019 |
24.8 |
0.02 |
34.74 |
11.85 |
2.03% |
| 2020 |
28.6 |
2.30 |
253.37 |
13.97 |
3.62% |
| 2021 |
15.8 |
-0.20 |
2.33 |
6.69 |
7.76% |
| 2022 |
12.0 |
3.77 |
1.92 |
5.24 |
8.03% |
| 2023 |
12.9 |
3.87 |
2.07 |
5.05 |
6.67% |
| 2024 |
30.0 |
-0.64 |
1.83 |
5.33 |
5.73% |
| 2025 |
21.2 |
0.38 |
2.29 |
4.73 |
4.54% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$1.02 |
$179.33M |
$56.61M |
31.6% |
| 2019 |
$2.73 |
$316.96M |
$151.37M |
47.8% |
| 2020 |
$3.07 |
$348.72M |
$170.2M |
48.8% |
| 2021 |
$3.77 |
$493.44M |
$208.62M |
42.3% |
| 2022 |
$3.96 |
$502.27M |
$219.42M |
43.7% |
| 2023 |
$3.98 |
$564.78M |
$220.61M |
39.1% |
| 2024 |
$2.08 |
$665.1M |
$118.2M |
17.8% |
| 2025 |
$3.12 |
$958.2M |
$213.31M |
22.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.23 |
$4.42 – $5.75 |
$1.04B |
$1.02B – $1.06B |
3 |
| 2027 |
$6.41 |
$5.55 – $7.50 |
$1.35B |
$1.32B – $1.36B |
3 |
| 2028 |
$7.01 |
$6.82 – $7.16 |
$1.51B |
$1.48B – $1.53B |
1 |
