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GigaCloud Technology Inc. GCT NASDAQ

NASDAQ Global Market • Technology • Software - Infrastructure • CN • USD

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추정 내재가치는 GigaCloud Technology Inc. (GCT) 20년 할인현금흐름(DCF) 모델을 사용한 결과 $51.53 (추천 방법 기반 Operating Cash Flow 방법), 현재 주가와 비교하면 $44.96. 이 주식은 저평가되었을 수 있습니다 14.6% 내재가치 대비.

모델은 성장률을 사용합니다 7.81% 1~5년차, 7.19% 6~10년차, 및 4% 터미널 성장률로, 할인율은 14.43% (CAPM 베타에서 산출, 베타 2.14). 모든 방법의 내재가치: Operating Cash Flow (OCF): $51.53 | Free Cash Flow (FCF): $49.35 | Net Income (NI): $36.74.

ℹ 왜 우리의 내재가치 (IV)가 애널리스트 목표가와 다른가요?
우리의 현금흐름할인 (DCF) 모델은 내재가치 (IV)를 $51.53로 추정하며, 애널리스트 컨센서스 목표가는 $32.50입니다 — 58.6% 차이.

높은 베타로 인한 높은 할인율. 이 주식은 높은 beta를 가지고 있어 우리의 현금흐름할인 (DCF) 모델에서 사용되는 자본자산가격결정모형 (CAPM) 할인율을 높입니다. 할인율이 높을수록 미래 현금흐름의 현재가치가 낮아져 내재가치 (IV)가 감소합니다. 애널리스트는 더 낮거나 고정된 할인율을 사용할 수 있습니다.

팁: 아래에서 성장률과 할인율을 조정하여 서로 다른 가정이 밸류에이션에 어떤 영향을 미치는지 확인해 보세요.

DCF-20년

GCT

내재가치 계산기 — GigaCloud Technology Inc.

USD 44.96 ▲ 3.36%

권장: 매출, 순이익, 영업현금흐름 모두 양수이며 안정적입니다. 권장 방법: 할인 영업현금흐름법.

영업현금흐름 (M) FY2025

USD

총부채 (M) IV에서 차감

USD

현금 & 투자 (M) IV에 추가

USD

할인율 (%)

%

r = RFR + β × MRP = 2.21% + 1.6 × 7.64% = 14.43%

RFR 2.21% 무위험율 (정부채권 수익률) · China/HK market

MRP 7.64% 시장위험프리미엄 (초과수익 기대)

β 1.6 (cap) 베타: 시장 대비 주가 변동성 · raw β = 2.139; cap 1.6 applied — extreme beta reflects short-term volatility, not long-term fundamental risk

발행주식수 (M)

성장률 애널리스트 컨센서스 EPS 기반

1–5년 (%)

%

6–10년 (%)

%

11–20년 (%)

%

성장률 도출 — 애널리스트 컨센서스 EPS

회계연도	2026	2027	Reg. g₁
EPS (USD)	3.93	4.20	7.81%

Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g₁ projection. g₁ = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.

저평가 고평가

내재가치
USD —

내재가치

USD —

주가

USD 44.96

—

20년 DCF 내역

연도	예측 CF (M)	할인계수	현재가치 (M)

영업현금흐름을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

기업이 가장 강한 성장기에 있다고 가정합니다. 현금흐름은 최고 성장률 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

성장이 완화되기 시작합니다. 6–10년 현금흐름은 낮은 비율 g₂로 예측됩니다.

최종 단계 — 11–20년

기업이 완전히 성숙했다고 가정합니다. 최종 성장률 g₃(보통 3–4%)가 11–20년에 적용됩니다.

IV 주당 내재가치 — 20년 할인 미래 현금흐름 기반 추정

OCF₀ 영업현금흐름 — 핵심 사업에서 창출된 현금

g₁ 고성장률 (1–5년) — 3년 역사적 CAGR로 자동 계산

g₂ 전환 성장률 (6–10년) — 보통 g₁의 60%

g₃ 최종 성장률 (11–20년) — 장기 지속 성장, 보통 3–4%

r 할인율 — CAPM = 무위험율 + β × 시장위험프리미엄

D 총부채 — 단기 및 장기 차입금 합계

C 현금 & 단기투자 — 회사 보유 유동자산

N 발행주식수 — 기업 가치를 주당으로 환산

잉여현금흐름(영업CF − 자본지출)을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

FCF는 1–5년에 최고 비율 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

6–10년에 FCF 성장이 g₂로 둔화됩니다.

최종 단계 — 11–20년

11–20년에 FCF는 최종 비율 g₃로 성장합니다.

FCF₀ 잉여현금흐름 = 영업CF − 자본지출

g₁, g₂, g₃ 3단계 FCF 성장률, 역사적 FCF CAGR로 자동 계산

r 할인율 (CAPM) = 무위험율 + β × 시장위험프리미엄

D, C, N 총부채, 현금, 발행주식수 — OCF 방식과 동일 정의

순이익을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

순이익은 1–5년에 최고 비율 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

6–10년에 이익 성장이 g₂로 감속됩니다.

최종 단계 — 11–20년

11–20년에 이익은 최종 비율 g₃로 성장합니다.

NI₀ 순이익 = 매출 − 모든 비용 및 세금

g₁, g₂, g₃ 3단계 순이익 성장률, 역사적 CAGR로 자동 계산

r 할인율 (CAPM) — 높은 베타 → 높은 할인율 → 낮은 IV

D, C, N 총부채, 현금, 발행주식수 — OCF 방식과 동일 정의

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