GCT — GigaCloud Technology Inc.

GigaCloud Technology Inc. (GCT) 은(는) 인프라 소프트웨어 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $44.96. SharesGrow 점수는 68/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GCT = $51.53 (+14.6% 현재 주가 대비, 주식이 적정 가치). 애널리스트 컨센서스 목표가는 GCT = $33 (-27.7% 상승 여력).

밸류에이션: GCT 트레일링 P/E는 12.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.81.

재무 데이터: 매출은 $1.3B, +39.9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $137M, 성장률 +111.8%/yr. 순이익률은 10.6% (건전한). 매출총이익률은 23.3% (+6.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $469M 대비 $486M 자기자본 (D/E 비율 0.97, 적정). 유동비율은 2.02 (유동성 양호). 부채비율은 39%. 총 자산: $1.2B.

애널리스트 전망: 2 / 3 명의 애널리스트가 평가 GCT 매수 의견 (67%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 49/100 (Partial), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 53/100 (Partial), Future 37/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

$32.50

▼ 27.71% 하락 여력

Average Price Target

3명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 GigaCloud Technology Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $32.50이며, 최고 전망 $50.00, 최저 전망 $15.00입니다.

Highest Price Target

$50.00

Average Price Target

$32.50

Lowest Price Target

$15.00

GCT SharesGrow 점수 개요

68/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 49/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 53/100

매출총이익률은 + market cap

미래 37/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — GCT

~

가치 Partial

49/100

GCT 트레일링 P/E는 12.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.81 — 고평가. Trailing PEG 1.58. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $33, 이는 -26.6% 현재 주가 대비 $45. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GCT: +39.9%/yr 매출은, +111.8%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GCT: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 GCT: D/E 비율 0.97 (적정), 유동비율은 2.02 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GCT: 매출총이익률은 23.3% (+6.3 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 53/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 2 / 3 명의 애널리스트가 평가 GCT 매수 의견 (67%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $33 (-26.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

GCT: 순이익률은 10.6%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위11.17-48

거래량508.66K

평균 거래량 (30일)720.01K

시가총액$1.72B

베타 (1년)2.14

Share Statistics

EPS (TTM)3.60

발행 주식수$38.16M

IPO Date2022-08-18

Employees1,561

CEOLei Wu

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.29B

매출총이익$300.67M

EBITDA$169.72M

순이익$137.37M

Operating Income$145.07M

Total Cash$416.86M

총부채$469.34M

Net Debt$89.56M

총자산$1.2B

Price / Earnings (P/E)12.5

Price / Sales (P/S)1.33

Analyst Forecast

1Y Price Target$32.50

Target High$50.00

Target Low$15.00

상승 여력-27.7%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수3

매수 67% 보유 33% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가CN

거래소NASDAQ Global Market

통화USD

ISINKYG386441037

Price Chart

GCT

GigaCloud Technology Inc. ↗ · NASDAQ Global Market

Technology • Software - Infrastructure

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