SharesGrow 7-Criteria Score
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GigaCloud Technology Inc. (GCT) 의 후행 P/E는 12.3, 선행 P/E 11.4. 후행 이익수익률은 8.12%, 선행 이익수익률 8.75%. PEG 0.70 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $32.11.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (49/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 11.4 (후행 대비 하락 12.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.70 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 8.12% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 8.75% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $32.50 (-27.7% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 68/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GCT
밸류에이션 배수
P/E (TTM)12.3
선행 P/E11.4
PEG 비율0.70
선행 PEG1.20
P/B 비율3.48
P/S 비율1.31
EV/EBITDA10.5
주당 데이터
EPS (TTM)$3.60
선행 EPS (추정)$3.93
주당 장부가치$12.73
주당 매출$33.80
주당 FCF$4.79
수익률 & 적정가치
이익 수익률8.12%
Forward Earnings Yield8.75%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$32.11
SharesGrow 내재가치$51.53 (+14.6%)
애널리스트 목표가$32.50 (-27.7%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
52.1 |
0.00 |
5.49 |
1.22 |
- |
| 2020 |
4.0 |
0.00 |
1.72 |
0.54 |
- |
| 2021 |
21.3 |
-0.26 |
4.96 |
1.51 |
- |
| 2022 |
9.6 |
-0.73 |
1.17 |
0.47 |
- |
| 2023 |
7.9 |
0.03 |
2.57 |
1.06 |
- |
| 2024 |
6.0 |
0.19 |
1.88 |
0.66 |
- |
| 2025 |
10.9 |
0.62 |
3.09 |
1.16 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.07 |
$122.3M |
$2.86M |
2.3% |
| 2020 |
$0.93 |
$275.48M |
$37.46M |
13.6% |
| 2021 |
$0.69 |
$414.2M |
$29.26M |
7.1% |
| 2022 |
$0.60 |
$490.07M |
$23.97M |
4.9% |
| 2023 |
$2.30 |
$703.83M |
$94.11M |
13.4% |
| 2024 |
$3.05 |
$1.16B |
$125.81M |
10.8% |
| 2025 |
$3.59 |
$1.29B |
$137.37M |
10.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$3.93 |
$3.84 – $4.03 |
$1.46B |
$1.44B – $1.48B |
2 |
| 2027 |
$4.20 |
$4.11 – $4.28 |
$1.56B |
$1.53B – $1.58B |
2 |
