ADC — Agree Realty Corporation

Agree Realty Corporation (ADC) 은(는) REIT - Retail 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $77.80. SharesGrow 점수는 63/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ADC = $60.85 (-21.8% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ADC = $81 (+4.2% 상승 여력).

밸류에이션: ADC 트레일링 P/E는 43.2 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 4.05.

재무 데이터: 매출은 $718M, +15.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $204M, 성장률 +10.3%/yr. 순이익률은 28.4% (강한). 매출총이익률은 87.7% (+6.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $3.4B 대비 $6.3B 자기자본 (D/E 비율 0.53, 적정). 유동비율은 0.83 (유동성 부족). 부채비율은 34.2%. 총 자산: $9.8B.

애널리스트 전망: 23 / 32 명의 애널리스트가 평가 ADC 매수 의견 (72%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 21/100 (Fail), Growth 80/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 70/100 (Pass), Future 67/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$81.06

▲ 4.19% 상승 여력

Average Price Target

32명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Agree Realty Corporation 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $81.06이며, 최고 전망 $84.50, 최저 전망 $75.00입니다.

Highest Price Target

$84.50

Average Price Target

$81.06

Lowest Price Target

$75.00

ADC SharesGrow 점수 개요

63/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 21/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 80/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 70/100

매출총이익률은 + market cap

미래 67/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ADC

✗

가치 Fail

21/100

ADC 트레일링 P/E는 43.2 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 4.05 — 고평가. Trailing PEG 14.94. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $81, 이는 +4.1% 현재 주가 대비 $78. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ADC: +15.8%/yr 매출은, +10.3%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ADC: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 ADC: D/E 비율 0.53 (적정), 유동비율은 0.83 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ADC: 매출총이익률은 87.7% (+6.2 pp 추세), $9B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 23 / 32 명의 애널리스트가 평가 ADC 매수 의견 (72%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $81 (+4.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

ADC: 순이익률은 28.4%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위68.98-82.08

거래량717.82K

평균 거래량 (30일)1.27M

시가총액$9.34B

베타 (1년)0.53

배당수익률$3.1080

Share Statistics

EPS (TTM)1.77

발행 주식수$110.72M

IPO Date1994-04-15

Employees75

CEOJoel N. Agree

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$718.4M

매출총이익$630.25M

EBITDA$617.06M

순이익$204.35M

Operating Income$340.4M

Total Cash$16.3M

총부채$3.35B

Net Debt$3.34B

총자산$9.8B

Price / Earnings (P/E)44

Price / Sales (P/S)13

Analyst Forecast

1Y Price Target$82.00

Target High$84.50

Target Low$75.00

상승 여력+5.4%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수32

매수 72% 보유 28% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS0084921008

Price Chart

ADC

Agree Realty Corporation ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Retail

68.98 52WK RANGE 82.08

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