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American Integrity Insurance Group, Inc. AII NYSE

NYSE • Financial Services • Insurance - Property & Casualty • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

American Integrity Insurance Group, Inc. (AII) 은(는) Insurance - Property & Casualty 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $18.66. SharesGrow 점수는 93/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 6개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of AII = $61.35 (+228.8% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 AII = $27 (+44.7% 상승 여력).

밸류에이션: AII 트레일링 P/E는 3.7 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.4.

재무 데이터: 매출은 $276M, +0%/yr 평균 성장률. 순이익은 $100M, 성장률 +77.9%/yr. 순이익률은 36% (강한). 매출총이익률은 64.5% (+0 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1M 대비 $337M 자기자본 (D/E 비율 0, 보수적). 유동비율은 92.89 (유동성 양호). 부채비율은 0.1%. 총 자산: $1.2B.

애널리스트 전망: 5 / 5 명의 애널리스트가 평가 AII 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 98/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 54/100 (Partial), Future 100/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

$27.00

▲ 44.69% 상승 여력

Average Price Target

5명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 American Integrity Insurance Group, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $27.00이며, 최고 전망 $28.00, 최저 전망 $26.00입니다.

Highest Price Target

$28.00

Average Price Target

$27.00

Lowest Price Target

$26.00

AII SharesGrow 점수 개요

93/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 98/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 54/100

매출총이익률은 + market cap

미래 100/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — AII

AII 트레일링 P/E는 3.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.4 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.26. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $27, 이는 +44.7% 현재 주가 대비 $19. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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AII: +0%/yr 매출은, +77.9%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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AII: 3 / 3 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 3 / 3 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 AII: D/E 비율 0 (보수적), 유동비율은 92.89 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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AII: 매출총이익률은 64.5% (+0 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 54/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 5 / 5 명의 애널리스트가 평가 AII 매수 의견 (100%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $27 (+44.7% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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AII: 순이익률은 36%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위15.775-26.36

거래량52.27K

평균 거래량 (30일)141.25K

시가총액$365.34M

베타 (1년)2.37

배당수익률$1.0200

Share Statistics

EPS (TTM)5.78

발행 주식수$17.24M

IPO Date2025-05-08

Employees294

CEORobert Craig Ritchie

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$276.49M

매출총이익$178.45M

EBITDA$117.34M

순이익$99.62M

Operating Income$115.06M

Total Cash$203.9M

총부채$1.08M

Net Debt$-202.83M

총자산$1.23B

Price / Earnings (P/E)3.2

Price / Sales (P/S)1.32

Analyst Forecast

1Y Price Target$27.00

Target High$28.00

Target Low$26.00

상승 여력+44.7%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수5

매수 100% 보유 0% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS0269481091

Price Chart

AII

American Integrity Insurance Group, Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Insurance - Property & Casualty

15.78 52WK RANGE 26.36

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