CTBI — Community Trust Bancorp, Inc.

Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $64.42. SharesGrow 점수는 60/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CTBI = $134.26 (+108.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CTBI = $61 (-5.3% 상승 여력).

밸류에이션: CTBI 트레일링 P/E는 11.8 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 2.9.

재무 데이터: 매출은 $409M, +17.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $98M, 성장률 +6.6%/yr. 순이익률은 24% (강한). 매출총이익률은 66.7% (-20.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $390M 대비 $856M 자기자본 (D/E 비율 0.46, 보수적). 유동비율은 0.91 (유동성 부족). 부채비율은 5.8%. 총 자산: $6.7B.

애널리스트 전망: 2 / 6 명의 애널리스트가 평가 CTBI 매수 의견 (33%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 47/100 (Partial), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 55/100 (Partial), Future 26/100 (Fail), Income 85/100 (Pass).

$61.00

▼ 5.31% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Community Trust Bancorp, Inc. is $61.00.

CTBI SharesGrow 점수 개요

60/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 47/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 55/100

매출총이익률은 + market cap

미래 26/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CTBI

~

가치 Partial

47/100

CTBI 트레일링 P/E는 11.8 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 2.9 — 고평가. Trailing PEG 2.34. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $61, 이는 -5.3% 현재 주가 대비 $64. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CTBI: +17.2%/yr 매출은, +6.6%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CTBI: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CTBI: D/E 비율 0.46 (보수적), 유동비율은 0.91 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CTBI: 매출총이익률은 66.7% (-20.2 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 2 / 6 명의 애널리스트가 평가 CTBI 매수 의견 (33%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $61 (-5.3% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CTBI: 순이익률은 24%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위44.6-65.79

거래량74.16K

평균 거래량 (30일)99.74K

시가총액$1.17B

베타 (1년)0.55

배당수익률$2.0600

Share Statistics

EPS (TTM)5.44

발행 주식수$18.03M

IPO Date1987-12-29

Employees939

CEOMark A. Gooch

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$409.34M

매출총이익$273.07M

EBITDA$131.34M

순이익$98.06M

Operating Income$127.09M

Total Cash$365.78M

총부채$389.79M

Net Debt$326.94M

총자산$6.68B

Price / Earnings (P/E)11.8

Price / Sales (P/S)2.86

Analyst Forecast

1Y Price Target$61.00

Target High$61.00

Target Low$61.00

상승 여력-5.3%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수6

매수 33% 보유 50% 매도 17%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS2041491083

Price Chart

CTBI

Community Trust Bancorp, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Banks - Regional

44.60 52WK RANGE 65.79

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