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FTAI Aviation Ltd. FTAIO NASDAQ

NASDAQ Global Select • Industrials • Rental & Leasing Services • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

FTAI Aviation Ltd. (FTAIO) 은(는) Rental & Leasing Services 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $25.46. SharesGrow 점수는 79/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

재무 데이터: 매출은 $2.5B, +52.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $501M, 성장률 +1965.1%/yr. 순이익률은 20% (강한). 매출총이익률은 31.1% (-12.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $3.4B 대비 $334M 자기자본 (D/E 비율 10.32, 높은 레버리지). 유동비율은 5.28 (유동성 양호). 부채비율은 78.9%. 총 자산: $4.4B.

애널리스트 전망: 8 / 8 명의 애널리스트가 평가 FTAIO 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 45/100 (Partial), Future 100/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

FTAIO SharesGrow 점수 개요

79/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 45/100

매출총이익률은 + market cap

미래 100/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — FTAIO

FTAIO 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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FTAIO: +52.7%/yr 매출은, +1965.1%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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FTAIO: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 FTAIO: D/E 비율 10.32 (높은 레버리지), 유동비율은 5.28 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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FTAIO: 매출총이익률은 31.1% (-12.3 pp 추세), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 45/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 8 / 8 명의 애널리스트가 평가 FTAIO 매수 의견 (100%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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FTAIO: 순이익률은 20%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위24.59-26.595

거래량9.94K

평균 거래량 (30일)34.3K

시가총액$2.59B

베타 (1년)2.09

배당수익률$2.0000

Share Statistics

EPS (TTM)4.66

발행 주식수$102.56M

IPO Date2019-11-25

Employees170

CEOJoseph P. Adams Jr.

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$2.51B

매출총이익$779.35M

EBITDA$1.08B

순이익$501.06M

Operating Income$769.87M

Total Cash$300.48M

총부채$3.45B

Net Debt$3.15B

총자산$4.37B

Price / Earnings (P/E)5.5

Price / Sales (P/S)1.03

Analyst Forecast

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수8

매수 100% 보유 0% 매도 0%

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINKYG3730V1216

Price Chart

FTAIO

FTAI Aviation Ltd. ↗ · NASDAQ Global Select

Industrials • Rental & Leasing Services

24.59 52WK RANGE 26.60

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