SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
FTAI Aviation Ltd. (FTAIO) 의 후행 P/E는 5.5, 선행 P/E 6.4. 후행 이익수익률은 18.08%, 선행 이익수익률 15.53%. PEG 0.12 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (5.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.12); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (18.08%).
- PEG 비율 0.12 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 18.08% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
SharesGrow 종합 점수: 79/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — FTAIO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)5.5
선행 P/E6.4
PEG 비율0.12
선행 PEG0.12
P/B 비율0.00
P/S 비율1.05
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$4.60
선행 EPS (추정)$3.95
주당 장부가치$0.00
주당 매출$24.15
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률18.08%
Forward Earnings Yield15.53%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.26 |
$148.72M |
$-20.06M |
-13.5% |
| 2017 |
$0.00 |
$217.66M |
$134K |
0.1% |
| 2018 |
$0.07 |
$379.88M |
$5.88M |
1.5% |
| 2019 |
$1.56 |
$578.77M |
$134.32M |
23.2% |
| 2020 |
$-1.22 |
$366.5M |
$-105.02M |
-28.7% |
| 2021 |
$-1.45 |
$455.8M |
$-130.71M |
-28.7% |
| 2022 |
$-1.11 |
$708.41M |
$-110.61M |
-15.6% |
| 2023 |
$2.11 |
$1.17B |
$243.82M |
20.8% |
| 2024 |
$-0.32 |
$1.73B |
$8.68M |
0.5% |
| 2025 |
$4.60 |
$2.51B |
$501.06M |
20% |
