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Patriot Transportation Holding, Inc. PATI NASDAQ

NASDAQ Global Select • Industrials • Trucking • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Patriot Transportation Holding, Inc. (PATI) 은(는) Trucking 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $16.26. SharesGrow 점수는 65/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

재무 데이터: 매출은 $95M, +2.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $3M, 성장률 +376.9%/yr. 순이익률은 2.8% (얇은). 매출총이익률은 26.6% (+1 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $3M 대비 $34M 자기자본 (D/E 비율 0.09, 보수적). 유동비율은 2.15 (유동성 양호). 부채비율은 5.9%. 총 자산: $53M.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 75/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 25/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

PATI SharesGrow 점수 개요

67/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 75/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 25/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — PATI

PATI 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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PATI: +2.5%/yr 매출은, +376.9%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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PATI: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 PATI: D/E 비율 0.09 (보수적), 유동비율은 2.15 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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PATI: 매출총이익률은 26.6% (+1 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 25/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

PATI: 순이익률은 2.8%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위7.11-16.26

거래량19.38K

평균 거래량 (30일)21.85K

시가총액$57.78M

베타 (1년)0.89

Share Statistics

EPS (TTM)0.76

발행 주식수$3.53M

IPO Date2015-02-02

Employees466

CEORobert E. Sandlin

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$94.79M

매출총이익$25.23M

EBITDA$2.56M

순이익$2.67M

Operating Income$3.28M

Total Cash$6.43M

총부채$3.11M

Net Debt$-3.32M

총자산$52.67M

Price / Earnings (P/E)21.4

Price / Sales (P/S)0.61

Analyst Forecast

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS70338W1053

Price Chart

PATI

Patriot Transportation Holding, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Industrials • Trucking

7.11 52WK RANGE 16.26

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