PEN — Penumbra, Inc. | SharesGrow.com

Penumbra, Inc. (PEN) 은(는) Medical - Devices 기업으로, 헬스케어 섹터, 현재 거래가는 $332.17. SharesGrow 점수는 67/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of PEN = $304.88 (-8.2% 현재 주가 대비, 주식이 적정 가치). 애널리스트 컨센서스 목표가는 PEN = $372 (+12% 상승 여력).

밸류에이션: PEN 트레일링 P/E는 72.7 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 2.76.

재무 데이터: 매출은 $1.4B, +18.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $178M, 성장률 +1908.9%/yr. 순이익률은 12.7% (건전한). 매출총이익률은 67.1% (+3.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $220M 대비 $1.4B 자기자본 (D/E 비율 0.15, 보수적). 유동비율은 6.64 (유동성 양호). 부채비율은 12%. 총 자산: $1.8B.

애널리스트 전망: 9 / 22 명의 애널리스트가 평가 PEN 매수 의견 (41%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 32/100 (Fail), Growth 90/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 100/100 (Pass), Moat 80/100 (Pass), Future 40/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

$371.92

▲ 11.97% 상승 여력

Average Price Target

22명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Penumbra, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $371.92이며, 최고 전망 $388.00, 최저 전망 $349.00입니다.

Highest Price Target

$388.00

Average Price Target

$371.92

Lowest Price Target

$349.00

PEN SharesGrow 점수 개요

67/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 32/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 80/100

매출총이익률은 + market cap

미래 40/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — PEN

✗

가치 Fail

32/100

PEN 트레일링 P/E는 72.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 2.76 — 고평가. Trailing PEG 9.34. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $372, 이는 +12% 현재 주가 대비 $332. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

PEN: +18.4%/yr 매출은, +1908.9%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

PEN: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 PEN: D/E 비율 0.15 (보수적), 유동비율은 6.64 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

PEN: 매출총이익률은 67.1% (+3.9 pp 추세), $13B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 9 / 22 명의 애널리스트가 평가 PEN 매수 의견 (41%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $372 (+12% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

PEN: 순이익률은 12.7%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위221.26-362.41

거래량251.1K

평균 거래량 (30일)1.02M

시가총액$13.04B

베타 (1년)0.84

Share Statistics

EPS (TTM)4.57

발행 주식수$38.92M

IPO Date2015-09-18

Employees4,500

CEOAdam Elsesser

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.4B

매출총이익$942.44M

EBITDA$222.6M

순이익$177.69M

Operating Income$189.25M

Total Cash$186.9M

총부채$219.7M

Net Debt$32.8M

총자산$1.83B

Price / Earnings (P/E)72.7

Price / Sales (P/S)9.29

Analyst Forecast

1Y Price Target$374.00

Target High$388.00

Target Low$349.00

상승 여력+12.6%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수22

매수 41% 보유 59% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS70975L1070

Price Chart

PEN

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Healthcare • Medical - Devices

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