RWT — Redwood Trust, Inc.

Redwood Trust, Inc. (RWT) 은(는) REIT - Mortgage 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $6.05. SharesGrow 점수는 49/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of RWT = $5.07 (-16.3% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 RWT = $9 (+40.5% 상승 여력).

밸류에이션: RWT 트레일링 P/E는 -11.9 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $177M, +194.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $70M (손실), 성장률 +275.8%/yr. 순이익률은 -39.5% (마이너스). 매출총이익률은 596.8% (+514.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $22.3B 대비 $983M 자기자본 (D/E 비율 22.69, 높은 레버리지). 유동비율은 0.2 (유동성 부족). 부채비율은 94.1%. 총 자산: $23.7B.

애널리스트 전망: 11 / 23 명의 애널리스트가 평가 RWT 매수 의견 (48%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 90/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 64/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$8.50

▲ 40.5% 상승 여력

Average Price Target

23명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Redwood Trust, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $8.50이며, 최고 전망 $10.50, 최저 전망 $7.00입니다.

Highest Price Target

$10.50

Average Price Target

$8.50

Lowest Price Target

$7.00

RWT SharesGrow 점수 개요

57/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 90/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 0/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 64/100

매출총이익률은 + market cap

미래 52/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — RWT

✓

가치 Pass

90/100

RWT 트레일링 P/E는 -11.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.79 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $9, 이는 +48.8% 현재 주가 대비 $6. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

RWT: +194.7%/yr 매출은, +275.8%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

RWT: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

~

해자 Partial

64/100

RWT: 매출총이익률은 596.8% (+514.4 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 64/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 11 / 23 명의 애널리스트가 평가 RWT 매수 의견 (48%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $9 (+48.8% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

RWT: 순이익률은 -39.5%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위4.68-6.97

거래량967.02K

평균 거래량 (30일)1.62M

시가총액$756.18M

베타 (1년)1.57

배당수익률$0.7200

Share Statistics

EPS (TTM)-0.63

발행 주식수$113.07M

IPO Date1995-08-04

Employees283

CEOAndrew Stone

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$177.37M

매출총이익$1.06B

EBITDA$1.07B

순이익$-70.03M

Operating Income$-22.98M

Total Cash$678.68M

총부채$22.29B

Net Debt$22.04B

총자산$23.7B

Price / Earnings (P/E)-9.6

Price / Sales (P/S)4.26

Analyst Forecast

1Y Price Target$8.00

Target High$10.50

Target Low$7.00

상승 여력+32.2%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수23

매수 48% 보유 52% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS7580754023

Price Chart

RWT

Redwood Trust, Inc. ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Mortgage

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