STEL — Stellar Bancorp, Inc.

Stellar Bancorp, Inc. (STEL) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $37.44. SharesGrow 점수는 67/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of STEL = $49.18 (+31.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 STEL = $32 (-14.5% 상승 여력).

밸류에이션: STEL 트레일링 P/E는 18.4 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.68.

재무 데이터: 매출은 $596M, +25.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $103M, 성장률 +43.8%/yr. 순이익률은 17.3% (건전한). 매출총이익률은 69.3% (-6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $40M 대비 $1.7B 자기자본 (D/E 비율 0.02, 보수적). 유동비율은 31.79 (유동성 양호). 부채비율은 0.4%. 총 자산: $10.8B.

애널리스트 전망: 2 / 4 명의 애널리스트가 평가 STEL 매수 의견 (50%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 49/100 (Partial), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 55/100 (Partial), Future 28/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

$32.00

▼ 14.53% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Stellar Bancorp, Inc. is $32.00.

STEL SharesGrow 점수 개요

67/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 49/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 55/100

매출총이익률은 + market cap

미래 28/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — STEL

~

가치 Partial

49/100

STEL 트레일링 P/E는 18.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.68 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $32, 이는 -14.5% 현재 주가 대비 $37. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

STEL: +25.4%/yr 매출은, +43.8%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

STEL: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 STEL: D/E 비율 0.02 (보수적), 유동비율은 31.79 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

STEL: 매출총이익률은 69.3% (-6 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 2 / 4 명의 애널리스트가 평가 STEL 매수 의견 (50%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $32 (-14.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

STEL: 순이익률은 17.3%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위24.27-40.21

거래량318.4K

평균 거래량 (30일)576.78K

시가총액$1.9B

베타 (1년)0.77

배당수익률$0.5800

Share Statistics

EPS (TTM)1.99

발행 주식수$51.75M

IPO Date2017-11-08

Employees1,054

CEORobert R. Franklin Jr.

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$596.26M

매출총이익$413.25M

EBITDA$127.78M

순이익$102.87M

Operating Income$127.78M

Total Cash$2.22B

총부채$40.23M

Net Debt$-379.23M

총자산$10.81B

Price / Earnings (P/E)18.8

Price / Sales (P/S)3.19

Analyst Forecast

1Y Price Target$32.00

Target High$32.00

Target Low$32.00

상승 여력-14.5%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수4

매수 50% 보유 50% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS8589271068

Price Chart

STEL

Stellar Bancorp, Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Banks - Regional

24.27 52WK RANGE 40.21

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