TCBK — TriCo Bancshares | SharesGrow.com

TriCo Bancshares (TCBK) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $50.20. SharesGrow 점수는 58/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of TCBK = $99.75 (+98.7% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 TCBK = $54 (+6.6% 상승 여력).

밸류에이션: TCBK 트레일링 P/E는 13.4 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 3.09.

재무 데이터: 매출은 $533M, +9.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $122M, 성장률 -0.9%/yr. 순이익률은 22.8% (강한). 매출총이익률은 75.9% (-17.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $80M 대비 $1.3B 자기자본 (D/E 비율 0.06, 보수적). 유동비율은 0.02 (유동성 부족). 부채비율은 0.8%. 총 자산: $9.8B.

애널리스트 전망: 6 / 12 명의 애널리스트가 평가 TCBK 매수 의견 (50%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 42/100 (Partial), Growth 40/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 55/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 85/100 (Pass).

$53.50

▲ 6.57% 상승 여력

Average Price Target

12명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 TriCo Bancshares 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $53.50이며, 최고 전망 $59.00, 최저 전망 $46.00입니다.

Highest Price Target

$59.00

Average Price Target

$53.50

Lowest Price Target

$46.00

TCBK SharesGrow 점수 개요

58/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 42/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 40/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 55/100

매출총이익률은 + market cap

미래 52/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — TCBK

~

가치 Partial

42/100

TCBK 트레일링 P/E는 13.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 3.09 — 고평가. Trailing PEG 2.99. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $54, 이는 +7.6% 현재 주가 대비 $50. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

TCBK: +9.2%/yr 매출은, -0.9%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

TCBK: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 TCBK: D/E 비율 0.06 (보수적), 유동비율은 0.02 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

TCBK: 매출총이익률은 75.9% (-17.3 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 6 / 12 명의 애널리스트가 평가 TCBK 매수 의견 (50%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $54 (+7.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

TCBK: 순이익률은 22.8%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위35.2-53.18

거래량72.08K

평균 거래량 (30일)157.51K

시가총액$1.63B

베타 (1년)0.61

배당수익률$1.4100

Share Statistics

EPS (TTM)3.73

발행 주식수$32.44M

IPO Date1993-04-20

Employees1,194

CEORichard Smith

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$533.31M

매출총이익$404.52M

EBITDA$182.8M

순이익$121.56M

Operating Income$169.24M

Total Cash$157.01M

총부채$80.23M

Net Debt$-76.79M

총자산$9.82B

Price / Earnings (P/E)13.5

Price / Sales (P/S)3.06

Analyst Forecast

1Y Price Target$54.50

Target High$59.00

Target Low$46.00

상승 여력+8.6%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수12

매수 50% 보유 50% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS8960951064

Price Chart

TCBK

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Financial Services • Banks - Regional

35.20 52WK RANGE 53.18

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