VTR — Ventas, Inc. | SharesGrow.com

Ventas, Inc. (VTR) 은(는) REIT - Healthcare Facilities 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $85.34. SharesGrow 점수는 42/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of VTR = $48.01 (-43.7% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 VTR = $90 (+5.8% 상승 여력).

밸류에이션: VTR 트레일링 P/E는 158.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 3.29.

재무 데이터: 매출은 $5.8B, +12.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $251M, 성장률 +169.2%/yr. 순이익률은 4.3% (얇은). 매출총이익률은 -5.9% (-50.6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $13.2B 대비 $12.5B 자기자본 (D/E 비율 1.06, 적정). 유동비율은 0.96 (유동성 부족). 부채비율은 47.9%. 총 자산: $27.6B.

애널리스트 전망: 19 / 32 명의 애널리스트가 평가 VTR 매수 의견 (59%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 24/100 (Fail), Growth 90/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 17/100 (Fail), Moat 30/100 (Fail), Future 52/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).

$90.33

▲ 5.85% 상승 여력

Average Price Target

32명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Ventas, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $90.33이며, 최고 전망 $100.00, 최저 전망 $85.00입니다.

Highest Price Target

$100.00

Average Price Target

$90.33

Lowest Price Target

$85.00

VTR SharesGrow 점수 개요

42/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 24/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 30/100

매출총이익률은 + market cap

미래 52/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — VTR

✗

가치 Fail

24/100

VTR 트레일링 P/E는 158.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 3.29 — 고평가. Trailing PEG 41.95. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $90, 이는 +5.5% 현재 주가 대비 $85. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

VTR: +12.3%/yr 매출은, +169.2%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

VTR: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 VTR: D/E 비율 1.06 (적정), 유동비율은 0.96 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

VTR: 매출총이익률은 -5.9% (-50.6 pp 추세), $41B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 30/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 19 / 32 명의 애널리스트가 평가 VTR 매수 의견 (59%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $90 (+5.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

VTR: 순이익률은 4.3%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위60.15-88.37

거래량1.91M

평균 거래량 (30일)3.11M

시가총액$40.53B

베타 (1년)0.77

배당수익률$1.9600

Share Statistics

EPS (TTM)0.55

발행 주식수$455.08M

IPO Date1997-05-05

Employees498

CEODebra A. Cafaro

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$5.83B

매출총이익$-344.22M

EBITDA$2.24B

순이익$251.38M

Operating Income$826.81M

Total Cash$741.07M

총부채$13.22B

Net Debt$12.48B

총자산$27.59B

Price / Earnings (P/E)155.2

Price / Sales (P/S)6.95

Analyst Forecast

1Y Price Target$90.00

Target High$100.00

Target Low$85.00

상승 여력+5.5%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수32

매수 59% 보유 34% 매도 6%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS92276F1003

Price Chart

VTR

Ventas, Inc. ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Healthcare Facilities

60.15 52WK RANGE 88.37

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