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Iron Mountain Incorporated IRM NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Specialty • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Iron Mountain Incorporated (IRM) 은(는) REIT - Specialty 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $114.03. SharesGrow 점수는 44/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of IRM = $63.05 (-44.7% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 IRM = $129 (+12.7% 상승 여력).

밸류에이션: IRM 트레일링 P/E는 221.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 17.61.

재무 데이터: 매출은 $6.9B, +10.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $145M, 성장률 -29.6%/yr. 순이익률은 2.1% (얇은). 매출총이익률은 25.7% (-31.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $19.1B with 마이너스 자기자본 -$981M — 총부채가 총자산을 초과함을 의미합니다. 이는 누적 손실, 공격적인 자사주 매입, 과도한 부채 조달 또는 공격적인 배당 지급을 나타내는 경고 신호입니다. 맥도날드와 스타벅스도 자사주 매입과 배당으로 인해 마이너스 자기자본을 보유하고 있지만, 투자자는 해당 기업이 부채 상환과 배당 유지를 위한 충분한 현금흐름을 창출하는지 평가해야 합니다. 유동비율은 0.74 (유동성 부족). 부채비율은 90.2%. 총 자산: $21.1B.

애널리스트 전망: 13 / 20 명의 애널리스트가 평가 IRM 매수 의견 (65%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 27/100 (Fail), Growth 48/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 0/100 (Fail), Moat 44/100 (Fail), Future 61/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

$128.50

▲ 12.69% 상승 여력

Average Price Target

20명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Iron Mountain Incorporated 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $128.50이며, 최고 전망 $130.00, 최저 전망 $127.00입니다.

Highest Price Target

$130.00

Average Price Target

$128.50

Lowest Price Target

$127.00

IRM SharesGrow 점수 개요

52/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 27/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 48/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 0/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 44/100

매출총이익률은 + market cap

미래 61/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — IRM

IRM 트레일링 P/E는 221.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 17.61 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $129, 이는 +13.1% 현재 주가 대비 $114. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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IRM: +10.6%/yr 매출은, -29.6%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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IRM: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 N/A

No analyst coverage available for this stock.

IRM: 매출총이익률은 25.7% (-31.4 pp 추세), $34B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 44/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 13 / 20 명의 애널리스트가 평가 IRM 매수 의견 (65%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $129 (+13.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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IRM: 순이익률은 2.1%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위72.33-115.24

거래량1.1M

평균 거래량 (30일)1.78M

시가총액$33.73B

베타 (1년)1.15

배당수익률$3.2980

Share Statistics

EPS (TTM)0.49

발행 주식수$295.4M

IPO Date1996-02-01

Employees28,850

CEOWilliam L. Meaney

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$6.9B

매출총이익$1.77B

EBITDA$2.08B

순이익$144.59M

Operating Income$1.41B

Total Cash$158.54M

총부채$19.05B

Net Debt$18.89B

총자산$21.13B

Price / Earnings (P/E)232.7

Price / Sales (P/S)4.89

Analyst Forecast

1Y Price Target$128.50

Target High$130.00

Target Low$127.00

상승 여력+12.7%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수20

매수 65% 보유 10% 매도 25%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS46284V1017

Price Chart

IRM

Iron Mountain Incorporated ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Specialty

72.33 52WK RANGE 115.24

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