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Wintrust Financial Corporation WTFCM NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Wintrust Financial Corporation (WTFCM) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $25.00. SharesGrow 점수는 68/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

재무 데이터: 매출은 $4.2B, +25.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $824M, 성장률 +17.4%/yr. 순이익률은 19.5% (건전한). 매출총이익률은 62.2% (-22.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $4.5B 대비 $7.3B 자기자본 (D/E 비율 0.62, 적정). 유동비율은 0.14 (유동성 부족). 부채비율은 6.3%. 총 자산: $71.1B.

애널리스트 전망: 12 / 22 명의 애널리스트가 평가 WTFCM 매수 의견 (55%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 59/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 70/100 (Pass).

WTFCM SharesGrow 점수 개요

68/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 59/100

매출총이익률은 + market cap

미래 40/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — WTFCM

WTFCM 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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WTFCM: +25.5%/yr 매출은, +17.4%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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WTFCM: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 WTFCM: D/E 비율 0.62 (적정), 유동비율은 0.14 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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WTFCM: 매출총이익률은 62.2% (-22.8 pp 추세), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 12 / 22 명의 애널리스트가 평가 WTFCM 매수 의견 (55%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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WTFCM: 순이익률은 19.5%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위24.1-25.5

거래량7.8K

평균 거래량 (30일)45.38K

시가총액$3.54B

베타 (1년)0.82

배당수익률$1.6400

Share Statistics

EPS (TTM)11.58

발행 주식수$66.97M

IPO Date2015-06-24

Employees5,903

CEOTimothy S. Crane

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$4.23B

매출총이익$2.63B

EBITDA$1.21B

순이익$823.84M

Operating Income$1.12B

Total Cash$6.7B

총부채$4.48B

Net Debt$4.01B

총자산$71.14B

Price / Earnings (P/E)2.2

Price / Sales (P/S)0.84

Analyst Forecast

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수22

매수 55% 보유 45% 매도 0%

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS97650W4050

Price Chart

WTFCM

Wintrust Financial Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Banks - Regional

24.10 52WK RANGE 25.50

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