SharesGrow 7-Criteria Score
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Beacon Financial Corp. (BBT) 의 후행 P/E는 44.7, 선행 P/E 8.8. 후행 이익수익률은 2.24%, 선행 이익수익률 11.39%. PEG 1.01. 그레이엄 넘버는 $21.75.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (45/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 8.8 (후행 대비 하락 44.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.01 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 2.24% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 11.39% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $36.50 (+15.1% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 63/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — BBT
밸류에이션 배수
P/E (TTM)44.7
선행 P/E8.8
PEG 비율1.01
선행 PEG0.04
P/B 비율1.06
P/S 비율3.39
EV/EBITDA18.3
주당 데이터
EPS (TTM)$0.71
선행 EPS (추정)$3.61
주당 장부가치$29.77
주당 매출$9.31
주당 FCF$0.64
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.24%
Forward Earnings Yield11.39%
배당 수익률3.18%
그레이엄 수$21.75
SharesGrow 내재가치$515.07 (+1524.8%)
애널리스트 목표가$36.50 (+15.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
-3.2 |
0.00 |
1.45 |
-2.68 |
2.12% |
| 2021 |
23.6 |
-0.19 |
2.81 |
6.08 |
1.34% |
| 2022 |
29.4 |
-1.87 |
2.75 |
6.22 |
1.47% |
| 2023 |
30.9 |
-1.49 |
1.79 |
3.54 |
2.23% |
| 2024 |
39.6 |
-3.75 |
1.98 |
3.76 |
1.99% |
| 2025 |
25.5 |
0.59 |
0.92 |
3.04 |
3.27% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$-5.31 |
$-643.24M |
$-533.02M |
- |
| 2021 |
$1.20 |
$460.73M |
$118.66M |
25.8% |
| 2022 |
$1.01 |
$438.34M |
$92.53M |
21.1% |
| 2023 |
$0.80 |
$606.54M |
$69.6M |
11.5% |
| 2024 |
$0.72 |
$643.37M |
$61M |
9.5% |
| 2025 |
$1.03 |
$759.29M |
$90.27M |
11.9% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$3.61 |
$3.34 – $3.80 |
$944.7M |
$939.33M – $950.07M |
6 |
| 2027 |
$3.90 |
$3.55 – $4.12 |
$985.05M |
$984.68M – $985.42M |
6 |
