SharesGrow 7-Criteria Score
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BKV Corporation (BKV) 의 후행 P/E는 14.9, 선행 P/E 11.9. 후행 이익수익률은 6.71%, 선행 이익수익률 8.42%. PEG 0.83 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $30.77.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (84/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (14.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.83); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+28.6%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.71%).
- 선행 P/E 11.9 (후행 대비 하락 14.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.83 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.71% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 8.42% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $34.00 (+28.6% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 66/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — BKV
밸류에이션 배수
P/E (TTM)14.9
선행 P/E11.9
PEG 비율0.83
선행 PEG0.83
P/B 비율1.26
P/S 비율3.45
EV/EBITDA7.9
주당 데이터
EPS (TTM)$1.87
선행 EPS (추정)$2.23
주당 장부가치$22.44
주당 매출$9.49
주당 FCF$-0.79
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.71%
Forward Earnings Yield8.42%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$30.77
SharesGrow 내재가치$62.56 (+136.6%)
애널리스트 목표가$34.00 (+28.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
-34.9 |
0.00 |
1.61 |
12.36 |
- |
| 2021 |
-11.0 |
-0.04 |
2.15 |
1.70 |
6.50% |
| 2022 |
3.7 |
-0.01 |
1.34 |
0.91 |
- |
| 2023 |
13.0 |
-0.18 |
1.07 |
2.05 |
- |
| 2024 |
-11.3 |
0.05 |
1.04 |
2.68 |
- |
| 2025 |
14.4 |
-0.07 |
1.23 |
2.79 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$-0.52 |
$122.53M |
$-43.35M |
-35.4% |
| 2021 |
$-1.64 |
$889.53M |
$-138.21M |
-15.5% |
| 2022 |
$4.88 |
$1.66B |
$410.14M |
24.7% |
| 2023 |
$1.39 |
$739.28M |
$116.92M |
15.8% |
| 2024 |
$-2.02 |
$604.53M |
$-142.87M |
-23.6% |
| 2025 |
$1.95 |
$895.65M |
$173.13M |
19.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.10 |
$1.74 – $2.44 |
$1.37B |
$1.1B – $1.63B |
4 |
| 2027 |
$2.42 |
$1.69 – $3.15 |
$1.46B |
$1.24B – $1.7B |
5 |
| 2028 |
$3.10 |
$2.94 – $3.25 |
$1.49B |
$1.2B – $1.72B |
2 |
| 2029 |
$3.63 |
$2.70 – $4.35 |
$1.48B |
$1.19B – $1.71B |
1 |
| 2030 |
$3.29 |
$2.45 – $3.95 |
$1.58B |
$1.27B – $1.83B |
1 |
