SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Playa Hotels & Resorts N.V. (PLYA) 의 후행 P/E는 24.1, 선행 P/E 17.3. 후행 이익수익률은 4.15%, 선행 이익수익률 5.79%. PEG 0.43 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (44/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 17.3 (후행 대비 하락 24.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.43 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.15% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 5.79% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $11.00 (-18.4% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 54/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PLYA
밸류에이션 배수
P/E (TTM)24.1
선행 P/E17.3
PEG 비율0.43
선행 PEG0.44
P/B 비율0.00
P/S 비율1.89
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.56
선행 EPS (추정)$0.78
주당 장부가치$0.00
주당 매출$7.14
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.15%
Forward Earnings Yield5.79%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$11.00 (-18.4%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$0.73 |
$408.35M |
$9.71M |
2.4% |
| 2016 |
$-0.07 |
$521.49M |
$-3.55M |
-0.7% |
| 2017 |
$0.00 |
$559.55M |
$-241K |
-0% |
| 2018 |
$0.16 |
$617.01M |
$18.98M |
3.1% |
| 2019 |
$-0.03 |
$636.48M |
$-4.36M |
-0.7% |
| 2020 |
$-1.98 |
$273.19M |
$-262.37M |
-96% |
| 2021 |
$-0.55 |
$534.64M |
$-89.68M |
-16.8% |
| 2022 |
$0.34 |
$856.26M |
$56.71M |
6.6% |
| 2023 |
$0.36 |
$977.5M |
$53.85M |
5.5% |
| 2024 |
$0.56 |
$938.57M |
$73.81M |
7.9% |
