SharesGrow 7-Criteria Score
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Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI) 의 후행 P/E는 17.2, 선행 P/E 11.6. 후행 이익수익률은 5.83%, 선행 이익수익률 8.66%. PEG 0.54 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (17.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.54); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.83%).
- 선행 P/E 11.6 (후행 대비 하락 17.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.54 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 5.83% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 8.66% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 72/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SOI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)17.2
선행 P/E11.6
PEG 비율0.54
선행 PEG0.24
P/B 비율0.00
P/S 비율0.90
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.66
선행 EPS (추정)$0.98
주당 장부가치$0.00
주당 매출$12.56
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.83%
Forward Earnings Yield8.66%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.28 |
$18.16M |
$2.8M |
15.4% |
| 2017 |
$-0.34 |
$67.4M |
$3.64M |
5.4% |
| 2018 |
$1.64 |
$197.2M |
$42.43M |
21.5% |
| 2019 |
$2.99 |
$241.69M |
$90.36M |
37.4% |
| 2020 |
$-1.77 |
$102.98M |
$-51.09M |
-49.6% |
| 2021 |
$-0.04 |
$159.19M |
$-1.26M |
-0.8% |
| 2022 |
$1.06 |
$320.01M |
$33.51M |
10.5% |
| 2023 |
$0.78 |
$292.95M |
$24.34M |
8.3% |
| 2024 |
$0.50 |
$313.09M |
$44.93M |
14.3% |
| 2025 |
$0.66 |
$622.21M |
$87.76M |
14.1% |
