SharesGrow 7-Criteria Score
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ShockWave Medical, Inc. (SWAV) 의 후행 P/E는 87.0, 선행 P/E 46.5. 후행 이익수익률은 1.15%, 선행 이익수익률 2.15%. PEG 0.53 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (12/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 87.0); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($258.17, 22.9%).
- 선행 P/E 46.5 (후행 대비 하락 87.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.53 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.15% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.15% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $258.17 (-22.9% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 60/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SWAV
밸류에이션 배수
P/E (TTM)87.0
선행 P/E46.5
PEG 비율0.53
선행 PEG0.53
P/B 비율0.00
P/S 비율17.51
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$3.85
선행 EPS (추정)$7.20
주당 장부가치$0.00
주당 매출$19.11
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.15%
Forward Earnings Yield2.15%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$258.17 (-22.9%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2017 |
$-1.57 |
$1.72M |
$-30.62M |
-1781% |
| 2018 |
$-1.53 |
$12.26M |
$-41.1M |
-335.2% |
| 2019 |
$-2.14 |
$42.93M |
$-51.11M |
-119.1% |
| 2020 |
$-1.99 |
$67.79M |
$-65.7M |
-96.9% |
| 2021 |
$-0.26 |
$237.15M |
$-9.14M |
-3.9% |
| 2022 |
$5.70 |
$489.73M |
$216M |
44.1% |
| 2023 |
$3.85 |
$730.23M |
$147.28M |
20.2% |
