SharesGrow 7-Criteria Score
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Treasury Wine Estates Limited (TSRYF) 의 후행 P/E는 5.1, 선행 P/E 12.3. 후행 이익수익률은 19.65%, 선행 이익수익률 8.13%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (5.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.02); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (19.65%).
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 19.65% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
SharesGrow 종합 점수: 76/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — TSRYF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)5.1
선행 P/E12.3
PEG 비율0.02
선행 PEG0.99
P/B 비율0.00
P/S 비율0.76
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.54
선행 EPS (추정)$0.22
주당 장부가치$0.00
주당 매출$3.62
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률19.65%
Forward Earnings Yield8.13%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.25 |
$2.23B |
$179.4M |
8% |
| 2017 |
$0.36 |
$2.4B |
$269.1M |
11.2% |
| 2018 |
$0.49 |
$2.43B |
$360.3M |
14.8% |
| 2019 |
$0.58 |
$2.83B |
$419.5M |
14.8% |
| 2020 |
$0.34 |
$2.65B |
$260.8M |
9.8% |
| 2021 |
$0.34 |
$2.57B |
$250M |
9.7% |
| 2022 |
$0.36 |
$2.48B |
$263.2M |
10.6% |
| 2023 |
$0.35 |
$2.42B |
$254.5M |
10.5% |
| 2024 |
$0.13 |
$2.81B |
$98.9M |
3.5% |
| 2025 |
$0.54 |
$2.94B |
$436.9M |
14.9% |
