SharesGrow 7-Criteria Score
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FinWise Bancorp (FINW) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.6, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.35%, erwartete Gewinnrendite 10.13%. PEG 0.63 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $20.42.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (81/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.63); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+19.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.35%).
- Erwartetes KGV 9.9 (niedriger als nachlaufend 13.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.63 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.35% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.13% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $19.50 (+19.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FINW
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.6
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis0.63
Erwartetes PEG0.21
P/B-Verhältnis1.13
P/S-Verhältnis1.53
EV/EBITDA8.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.24
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.66
Buchwert / Aktie$14.92
Umsatz / Aktie$11.64
FCF / Aktie$-115.30
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.35%
Forward Earnings Yield10.13%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$20.42
SharesGrow Innerer Wert$42.07 (+157.1%)
Analystenziel$19.50 (+19.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
16.1 |
0.00 |
4.71 |
4.42 |
- |
| 2020 |
9.3 |
0.15 |
2.27 |
2.38 |
- |
| 2021 |
3.8 |
0.02 |
1.04 |
1.47 |
- |
| 2022 |
4.7 |
-0.11 |
0.84 |
1.31 |
- |
| 2023 |
10.2 |
-0.35 |
1.15 |
2.06 |
- |
| 2024 |
15.8 |
-0.55 |
1.16 |
2.07 |
- |
| 2025 |
14.3 |
0.52 |
1.19 |
1.52 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$0.79 |
$35.27M |
$9.66M |
27.4% |
| 2020 |
$1.21 |
$43.83M |
$11.2M |
25.5% |
| 2021 |
$3.27 |
$81.09M |
$31.58M |
38.9% |
| 2022 |
$1.87 |
$90.22M |
$25.12M |
27.8% |
| 2023 |
$1.33 |
$86.59M |
$17.46M |
20.2% |
| 2024 |
$0.93 |
$97.46M |
$12.74M |
13.1% |
| 2025 |
$1.13 |
$150.96M |
$16.09M |
10.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.66 |
$1.61 – $1.71 |
$235.21M |
$192.94M – $277.46M |
3 |
| 2027 |
$2.05 |
$2.00 – $2.10 |
$318.13M |
$239.29M – $396.96M |
3 |
