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Kayne Anderson BDC, Inc. KBDC NYSE

NYSE • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
73/100
5/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$43.64
+201.2%
Analyst Price Target
$15.00
+3.5%

Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) ist ein Asset Management Unternehmen im Finanzdienstleistungen Sektor, aktuell gehandelt bei $14.49. Der SharesGrow-Score beträgt 73/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 5 von 7 Kriterien erfüllt.

SharesGrow calculates the intrinsic value of KBDC = $43.64 (+201.2% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei KBDC = $15 (+3.5% Aufwärtspotenzial).

Bewertung: KBDC handelt mit einem Trailing-P/E von 10.5 (S&P 500 Durchschnitt ~25).

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $236M, +58.3%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $94M, wachsend mit +36.9%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 39.7% (stark). Die Bruttomarge beträgt 84.3% (-15.7 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $1.1B gegenüber $1.1B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 1.01, moderat). Verschuldungsgrad ist 48.8%. Gesamtvermögen: $2.3B.

Analystenausblick: 3 / 4 Analysten bewerten KBDC als Kauf (75%) — starker Konsens.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 72/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 49/100 (Partial), Future 67/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

$15.00
▲ 3.52% Aufwärtspotenzial
Average Price Target
The 12-month price target for Kayne Anderson BDC, Inc. is $15.00.

KBDC SharesGrow Bewertungsübersicht

73/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
WERT 72/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 100/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 100/100
starkes — Trend
GESUNDH. 25/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 49/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 67/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 100/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — KBDC

✓
WERT Pass
72/100
KBDC handelt mit einem Trailing-P/E von 10.5 (S&P 500 Durchschnitt ~25). Forward PEG -4.59 — Peter Lynch unterbewertet (≤1.0). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $15, was +3.5% vom aktuellen Kurs bedeutet $14. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
WACHSTUM Pass
100/100
KBDC: +58.3%/yr der Umsatz beträgt, +36.9%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. > 5%/yr — starkes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
VERGANG. Pass
100/100
KBDC: 4 / 4 Jahre profitabel. starkes — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
GESUNDH. Fail
25/100
Bilanz KBDC: D/E-Verhältnis 1.01 (moderat), Die Liquiditätskennzahl beträgt N/A. Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
BURGGRABEN Partial
49/100
KBDC: Die Bruttomarge beträgt 84.3% (-15.7 pp Trend), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 49/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
ZUKUNFT Pass
67/100
Analystenausblick: 3 / 4 Analysten bewerten KBDC als Kauf (75%). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $15 (+3.5% Aufwärtspotenzial). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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✓
ERTRAG Pass
100/100
KBDC: Die Nettogewinnmarge beträgt 39.7%. stark (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne13.06-16.4
Volumen292.89K
Ø Volumen (30T)371.68K
Marktkapitalisierung$970.51M
Beta (1 Jahr)0.30
Dividendenrendite$1.6000
Share Statistics
EPS (TTM)1.33
Aktien im Umlauf$70.26M
IPO Date2024-05-22
CEODouglas L. Goodwillie
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$235.82M
Bruttogewinn$198.78M
EBITDA$171.73M
Nettogewinn$93.71M
Operating Income$171.73M
Total Cash$18.03M
Gesamtschulden$1.12B
Net Debt$1.1B
Gesamtvermögen$2.29B
Price / Earnings (P/E)10.9
Price / Sales (P/S)4.12
Analyst Forecast
1Y Price Target$15.00
Target High$15.00
Target Low$15.00
Aufwärtspotenzial+3.5%
Rating-KonsensBuy
Analysten4
Kaufen 75% Halten 25% Verkaufen 0%
Price Target Summary
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNYSE
WährungUSD
ISINUS48662X1054

Price Chart

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KBDC
Kayne Anderson BDC, Inc. ↗  ·  NYSE
Financial Services • Asset Management
13.06 52WK RANGE 16.40

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