SharesGrow 7-Criteria Score
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HighPeak Energy, Inc. (HPK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 42.9, erwartetes KGV von 96.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.33%, erwartete Gewinnrendite 1.04%. PEG 0.83 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $6.58.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (59/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- PEG-Verhältnis 0.83 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.33% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $12.00 (+108% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HPK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)42.9
Erwartetes P/E96.2
PEG-Verhältnis0.83
Erwartetes PEG0.83
P/B-Verhältnis0.51
P/S-Verhältnis1.01
EV/EBITDA3.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.15
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.06
Buchwert / Aktie$12.73
Umsatz / Aktie$6.49
FCF / Aktie$0.36
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.33%
Forward Earnings Yield1.04%
Dividendenrendite2.46%
Graham-Zahl$6.58
SharesGrow Innerer Wert$166.03 (+2777.5%)
Analystenziel$12.00 (+108%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
-82.0 |
0.00 |
2.10 |
117.04 |
- |
| 2020 |
-14.5 |
-0.02 |
3.10 |
59.65 |
0.19% |
| 2021 |
24.5 |
-0.16 |
2.47 |
6.19 |
0.93% |
| 2022 |
10.1 |
0.04 |
2.05 |
3.17 |
0.48% |
| 2023 |
7.8 |
-0.40 |
1.08 |
1.51 |
0.78% |
| 2024 |
19.4 |
-0.33 |
1.15 |
1.72 |
1.20% |
| 2025 |
31.3 |
-0.39 |
0.37 |
0.69 |
3.87% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$-0.13 |
$8.12M |
$-11.58M |
-142.7% |
| 2020 |
$-1.10 |
$24.62M |
$-101.46M |
-412.1% |
| 2021 |
$0.59 |
$220.12M |
$55.56M |
25.2% |
| 2022 |
$1.93 |
$755.69M |
$236.85M |
31.3% |
| 2023 |
$1.58 |
$1.11B |
$215.87M |
19.4% |
| 2024 |
$0.67 |
$1.07B |
$95.07M |
8.9% |
| 2025 |
$0.13 |
$863.36M |
$18.96M |
2.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$-0.32 |
$-0.88 – $0.24 |
$771.93M |
$722.73M – $821.13M |
1 |
| 2027 |
$-0.39 |
$-0.40 – $-0.37 |
$710.2M |
$686.56M – $729.18M |
1 |
| 2028 |
$0.06 |
$0.06 – $0.06 |
$776M |
$750.17M – $796.74M |
1 |
| 2029 |
$0.24 |
$0.23 – $0.25 |
$749M |
$724.07M – $769.02M |
1 |
| 2030 |
$0.28 |
$0.27 – $0.29 |
$729M |
$704.73M – $748.49M |
1 |
