SharesGrow 7-Criteria Score
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HighPeak Energy, Inc. (HPK) cotiza a un P/E histórico de 42.9, P/E futuro de 96.2. El rendimiento de ganancias histórico es 2.33%, rendimiento de ganancias futuro 1.04%. PEG 0.83 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $6.58.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (59/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 0.83 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.33% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $12.00 (+108% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HPK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)42.9
P/E Futuro96.2
Ratio PEG0.83
PEG Futuro0.83
Ratio P/B0.51
Ratio P/S1.01
EV/EBITDA3.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.15
EPS Futuro (Est.)$0.06
Valor en Libros / Acción$12.73
Ingresos / Acción$6.49
FCF / Acción$0.36
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.33%
Forward Earnings Yield1.04%
Rendimiento por Dividendo2.46%
Número de Graham$6.58
SharesGrow VI$166.03 (+2777.5%)
Objetivo de Analistas$12.00 (+108%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
-82.0 |
0.00 |
2.10 |
117.04 |
- |
| 2020 |
-14.5 |
-0.02 |
3.10 |
59.65 |
0.19% |
| 2021 |
24.5 |
-0.16 |
2.47 |
6.19 |
0.93% |
| 2022 |
10.1 |
0.04 |
2.05 |
3.17 |
0.48% |
| 2023 |
7.8 |
-0.40 |
1.08 |
1.51 |
0.78% |
| 2024 |
19.4 |
-0.33 |
1.15 |
1.72 |
1.20% |
| 2025 |
31.3 |
-0.39 |
0.37 |
0.69 |
3.87% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-0.13 |
$8.12M |
$-11.58M |
-142.7% |
| 2020 |
$-1.10 |
$24.62M |
$-101.46M |
-412.1% |
| 2021 |
$0.59 |
$220.12M |
$55.56M |
25.2% |
| 2022 |
$1.93 |
$755.69M |
$236.85M |
31.3% |
| 2023 |
$1.58 |
$1.11B |
$215.87M |
19.4% |
| 2024 |
$0.67 |
$1.07B |
$95.07M |
8.9% |
| 2025 |
$0.13 |
$863.36M |
$18.96M |
2.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.32 |
$-0.88 – $0.24 |
$771.93M |
$722.73M – $821.13M |
1 |
| 2027 |
$-0.39 |
$-0.40 – $-0.37 |
$710.2M |
$686.56M – $729.18M |
1 |
| 2028 |
$0.06 |
$0.06 – $0.06 |
$776M |
$750.17M – $796.74M |
1 |
| 2029 |
$0.24 |
$0.23 – $0.25 |
$749M |
$724.07M – $769.02M |
1 |
| 2030 |
$0.28 |
$0.27 – $0.29 |
$729M |
$704.73M – $748.49M |
1 |
