SharesGrow 7-Criteria Score
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Zepp Health Corporation (ZEPP) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -0.3, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -360.84%.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (20/100, Nicht bestanden) — negatives KGV zeigt an, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet — DCF- und KGV-basierte Bewertungsmodelle können für unrentable Unternehmen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern (P/E -0.3); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY -360.84%); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($12.00, 15%).
- Nachlaufende Gewinnrendite -360.84% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $12.00 (-15% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 26/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ZEPP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-0.3
Erwartetes P/EN/A
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.05
P/S-Verhältnis0.62
EV/EBITDA-10.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-289.80
Buchwert / Aktie$1,511.76
Umsatz / Aktie$1,858.93
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-360.84%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$152.78 (+982%)
Analystenziel$12.00 (-15%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
185.3 |
-2.26 |
13.71 |
2.85 |
- |
| 2017 |
26.6 |
-0.22 |
7.47 |
2.18 |
- |
| 2018 |
10.7 |
0.01 |
2.08 |
1.00 |
- |
| 2019 |
9.0 |
0.03 |
2.08 |
0.89 |
0.09% |
| 2020 |
22.2 |
-0.24 |
1.76 |
0.79 |
- |
| 2021 |
14.9 |
-0.38 |
0.69 |
0.33 |
- |
| 2022 |
-2.1 |
0.01 |
0.23 |
0.15 |
1.02% |
| 2023 |
-2.8 |
0.10 |
0.25 |
0.25 |
- |
| 2024 |
-0.6 |
0.00 |
0.17 |
0.23 |
- |
| 2025 |
-0.7 |
0.00 |
0.12 |
0.10 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.80 |
$1.56B |
$23.95M |
1.5% |
| 2017 |
$3.12 |
$2.05B |
$167.68M |
8.2% |
| 2018 |
$24.16 |
$3.65B |
$340.05M |
9.3% |
| 2019 |
$35.96 |
$5.81B |
$575.2M |
9.9% |
| 2020 |
$14.04 |
$6.43B |
$228.75M |
3.6% |
| 2021 |
$5.80 |
$6.25B |
$95.92M |
1.5% |
| 2022 |
$-19.92 |
$4.14B |
$-306.66M |
-7.4% |
| 2023 |
$-13.96 |
$2.5B |
$-212.12M |
-8.5% |
| 2024 |
$-18.56 |
$182.6M |
$-75.73M |
-41.5% |
| 2025 |
$-283.04 |
$1.82B |
$-280.92M |
-15.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$-0.07 |
$-0.07 – $-0.07 |
$2.17B |
$2.17B – $2.17B |
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