SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Zepp Health Corporation (ZEPP) a un PER historique négatif de -0.3, ce qui signifie que l'entreprise est actuellement non rentable sur la base des douze derniers mois (TTM). Le rendement bénéficiaire historique est de -360.84%.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (20/100, Échoué) — un PER négatif indique que l'entreprise fonctionne actuellement à perte — les modèles de valorisation DCF et basés sur le PER ne peuvent pas produire de résultats significatifs pour les entreprises non rentables (P/E -0.3); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY -360.84%); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($12.00, 15%).
- Rendement Bénéficiaire Historique -360.84% — un rendement négatif confirme que l'entreprise est actuellement non rentable. Les investisseurs paient pour un redressement plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $12.00 (-15% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 26/100 avec 0/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ZEPP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)-0.3
P/E PrévisionnelN/A
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.05
Ratio P/S0.62
EV/EBITDA-10.5
Données par Action
EPS (TTM)$-289.80
Valeur Comptable / Action$1,511.76
Chiffre d'Affaires / Action$1,858.93
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices-360.84%
Rendement du Dividende0.00%
SharesGrow VI$152.78 (+982%)
Objectif Analystes$12.00 (-15%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
185.3 |
-2.26 |
13.71 |
2.85 |
- |
| 2017 |
26.6 |
-0.22 |
7.47 |
2.18 |
- |
| 2018 |
10.7 |
0.01 |
2.08 |
1.00 |
- |
| 2019 |
9.0 |
0.03 |
2.08 |
0.89 |
0.09% |
| 2020 |
22.2 |
-0.24 |
1.76 |
0.79 |
- |
| 2021 |
14.9 |
-0.38 |
0.69 |
0.33 |
- |
| 2022 |
-2.1 |
0.01 |
0.23 |
0.15 |
1.02% |
| 2023 |
-2.8 |
0.10 |
0.25 |
0.25 |
- |
| 2024 |
-0.6 |
0.00 |
0.17 |
0.23 |
- |
| 2025 |
-0.7 |
0.00 |
0.12 |
0.10 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.80 |
$1.56B |
$23.95M |
1.5% |
| 2017 |
$3.12 |
$2.05B |
$167.68M |
8.2% |
| 2018 |
$24.16 |
$3.65B |
$340.05M |
9.3% |
| 2019 |
$35.96 |
$5.81B |
$575.2M |
9.9% |
| 2020 |
$14.04 |
$6.43B |
$228.75M |
3.6% |
| 2021 |
$5.80 |
$6.25B |
$95.92M |
1.5% |
| 2022 |
$-19.92 |
$4.14B |
$-306.66M |
-7.4% |
| 2023 |
$-13.96 |
$2.5B |
$-212.12M |
-8.5% |
| 2024 |
$-18.56 |
$182.6M |
$-75.73M |
-41.5% |
| 2025 |
$-283.04 |
$1.82B |
$-280.92M |
-15.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.07 |
$-0.07 – $-0.07 |
$2.17B |
$2.17B – $2.17B |
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