SharesGrow 7-Criteria Score
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Zepp Health Corporation (ZEPP) tiene un P/E histórico negativo de -0.3, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El rendimiento de ganancias histórico es -360.84%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (20/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -0.3); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -360.84%); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($12.00, 15%).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -360.84% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $12.00 (-15% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 26/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ZEPP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-0.3
P/E FuturoN/A
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.05
Ratio P/S0.62
EV/EBITDA-10.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-289.80
Valor en Libros / Acción$1,511.76
Ingresos / Acción$1,858.93
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-360.84%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$152.78 (+982%)
Objetivo de Analistas$12.00 (-15%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
185.3 |
-2.26 |
13.71 |
2.85 |
- |
| 2017 |
26.6 |
-0.22 |
7.47 |
2.18 |
- |
| 2018 |
10.7 |
0.01 |
2.08 |
1.00 |
- |
| 2019 |
9.0 |
0.03 |
2.08 |
0.89 |
0.09% |
| 2020 |
22.2 |
-0.24 |
1.76 |
0.79 |
- |
| 2021 |
14.9 |
-0.38 |
0.69 |
0.33 |
- |
| 2022 |
-2.1 |
0.01 |
0.23 |
0.15 |
1.02% |
| 2023 |
-2.8 |
0.10 |
0.25 |
0.25 |
- |
| 2024 |
-0.6 |
0.00 |
0.17 |
0.23 |
- |
| 2025 |
-0.7 |
0.00 |
0.12 |
0.10 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.80 |
$1.56B |
$23.95M |
1.5% |
| 2017 |
$3.12 |
$2.05B |
$167.68M |
8.2% |
| 2018 |
$24.16 |
$3.65B |
$340.05M |
9.3% |
| 2019 |
$35.96 |
$5.81B |
$575.2M |
9.9% |
| 2020 |
$14.04 |
$6.43B |
$228.75M |
3.6% |
| 2021 |
$5.80 |
$6.25B |
$95.92M |
1.5% |
| 2022 |
$-19.92 |
$4.14B |
$-306.66M |
-7.4% |
| 2023 |
$-13.96 |
$2.5B |
$-212.12M |
-8.5% |
| 2024 |
$-18.56 |
$182.6M |
$-75.73M |
-41.5% |
| 2025 |
$-283.04 |
$1.82B |
$-280.92M |
-15.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.07 |
$-0.07 – $-0.07 |
$2.17B |
$2.17B – $2.17B |
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