SharesGrow 7-Criteria Score
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Zepp Health Corporation (ZEPP) 의 후행 P/E가 마이너스 -0.3, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 후행 이익수익률은 -360.84%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (20/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -0.3); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -360.84%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($12.00, 15%).
- 후행 이익수익률 -360.84% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $12.00 (-15% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 26/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ZEPP
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-0.3
선행 P/EN/A
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율0.05
P/S 비율0.62
EV/EBITDA-10.5
주당 데이터
EPS (TTM)$-289.80
주당 장부가치$1,511.76
주당 매출$1,858.93
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률-360.84%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$152.78 (+982%)
애널리스트 목표가$12.00 (-15%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
185.3 |
-2.26 |
13.71 |
2.85 |
- |
| 2017 |
26.6 |
-0.22 |
7.47 |
2.18 |
- |
| 2018 |
10.7 |
0.01 |
2.08 |
1.00 |
- |
| 2019 |
9.0 |
0.03 |
2.08 |
0.89 |
0.09% |
| 2020 |
22.2 |
-0.24 |
1.76 |
0.79 |
- |
| 2021 |
14.9 |
-0.38 |
0.69 |
0.33 |
- |
| 2022 |
-2.1 |
0.01 |
0.23 |
0.15 |
1.02% |
| 2023 |
-2.8 |
0.10 |
0.25 |
0.25 |
- |
| 2024 |
-0.6 |
0.00 |
0.17 |
0.23 |
- |
| 2025 |
-0.7 |
0.00 |
0.12 |
0.10 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.80 |
$1.56B |
$23.95M |
1.5% |
| 2017 |
$3.12 |
$2.05B |
$167.68M |
8.2% |
| 2018 |
$24.16 |
$3.65B |
$340.05M |
9.3% |
| 2019 |
$35.96 |
$5.81B |
$575.2M |
9.9% |
| 2020 |
$14.04 |
$6.43B |
$228.75M |
3.6% |
| 2021 |
$5.80 |
$6.25B |
$95.92M |
1.5% |
| 2022 |
$-19.92 |
$4.14B |
$-306.66M |
-7.4% |
| 2023 |
$-13.96 |
$2.5B |
$-212.12M |
-8.5% |
| 2024 |
$-18.56 |
$182.6M |
$-75.73M |
-41.5% |
| 2025 |
$-283.04 |
$1.82B |
$-280.92M |
-15.5% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$-0.07 |
$-0.07 – $-0.07 |
$2.17B |
$2.17B – $2.17B |
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