SharesGrow 7-Criteria Score
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Trinity Capital Inc. (TRIN) cotiza a un P/E histórico de 8.6, P/E futuro de 7.5. El rendimiento de ganancias histórico es 11.66%, rendimiento de ganancias futuro 13.37%. PEG 4.08. El Número de Graham es $23.72.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (48/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 7.5 (inferior al histórico 8.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 4.08 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.66% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 13.37% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $17.13 (+10.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TRIN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.6
P/E Futuro7.5
Ratio PEG4.08
PEG Futuro1.29
Ratio P/B1.06
Ratio P/S4.14
EV/EBITDA14.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.76
EPS Futuro (Est.)$2.07
Valor en Libros / Acción$14.20
Ingresos / Acción$3.28
FCF / Acción$0.89
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.66%
Forward Earnings Yield13.37%
Rendimiento por Dividendo13.51%
Número de Graham$23.72
SharesGrow VI$47.64 (+207.4%)
Objetivo de Analistas$17.13 (+10.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
-724.5 |
0.00 |
-724.49 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-64.8 |
-0.06 |
1.66 |
9.76 |
2.61% |
| 2021 |
3.6 |
0.00 |
1.07 |
2.73 |
5.21% |
| 2022 |
-11.4 |
0.10 |
0.75 |
7.95 |
17.67% |
| 2023 |
7.4 |
-0.02 |
0.93 |
3.23 |
13.94% |
| 2024 |
6.6 |
1.14 |
0.93 |
3.21 |
13.44% |
| 2025 |
7.5 |
-0.71 |
0.93 |
4.37 |
13.43% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-0.02 |
$0.00 |
$-524K |
- |
| 2020 |
$-0.23 |
$23.82M |
$-6.11M |
-25.7% |
| 2021 |
$4.86 |
$155.09M |
$132.32M |
85.3% |
| 2022 |
$-0.96 |
$9.39M |
$-30.38M |
-323.4% |
| 2023 |
$1.89 |
$174.84M |
$76.89M |
44% |
| 2024 |
$1.92 |
$226.73M |
$115.6M |
51% |
| 2025 |
$1.96 |
$232.25M |
$135.6M |
58.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.07 |
$2.04 – $2.09 |
$360.92M |
$357.97M – $363.86M |
7 |
| 2027 |
$2.09 |
$2.06 – $2.12 |
$405.65M |
$376.71M – $433.57M |
5 |
| 2028 |
$1.87 |
$1.70 – $2.04 |
$322.5M |
$299.49M – $344.7M |
1 |
