SharesGrow 7-Criteria Score
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Trinity Capital Inc. (TRIN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.6, erwartetes KGV von 7.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.66%, erwartete Gewinnrendite 13.37%. PEG 4.08. Die Graham-Zahl beträgt $23.72.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (48/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 7.5 (niedriger als nachlaufend 8.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 4.08 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.66% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.37% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $17.13 (+10.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TRIN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.6
Erwartetes P/E7.5
PEG-Verhältnis4.08
Erwartetes PEG1.29
P/B-Verhältnis1.06
P/S-Verhältnis4.14
EV/EBITDA14.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.76
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.07
Buchwert / Aktie$14.20
Umsatz / Aktie$3.28
FCF / Aktie$0.89
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.66%
Forward Earnings Yield13.37%
Dividendenrendite13.51%
Graham-Zahl$23.72
SharesGrow Innerer Wert$47.64 (+207.4%)
Analystenziel$17.13 (+10.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
-724.5 |
0.00 |
-724.49 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-64.8 |
-0.06 |
1.66 |
9.76 |
2.61% |
| 2021 |
3.6 |
0.00 |
1.07 |
2.73 |
5.21% |
| 2022 |
-11.4 |
0.10 |
0.75 |
7.95 |
17.67% |
| 2023 |
7.4 |
-0.02 |
0.93 |
3.23 |
13.94% |
| 2024 |
6.6 |
1.14 |
0.93 |
3.21 |
13.44% |
| 2025 |
7.5 |
-0.71 |
0.93 |
4.37 |
13.43% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$-0.02 |
$0.00 |
$-524K |
- |
| 2020 |
$-0.23 |
$23.82M |
$-6.11M |
-25.7% |
| 2021 |
$4.86 |
$155.09M |
$132.32M |
85.3% |
| 2022 |
$-0.96 |
$9.39M |
$-30.38M |
-323.4% |
| 2023 |
$1.89 |
$174.84M |
$76.89M |
44% |
| 2024 |
$1.92 |
$226.73M |
$115.6M |
51% |
| 2025 |
$1.96 |
$232.25M |
$135.6M |
58.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.07 |
$2.04 – $2.09 |
$360.92M |
$357.97M – $363.86M |
7 |
| 2027 |
$2.09 |
$2.06 – $2.12 |
$405.65M |
$376.71M – $433.57M |
5 |
| 2028 |
$1.87 |
$1.70 – $2.04 |
$322.5M |
$299.49M – $344.7M |
1 |
